早评0815：这两天比较重要

【市场判断】
海外市场，隔夜欧美股市集体收涨，道指涨0.61%，标普500指数涨0.38%，纳指涨0.03%，录得五连阳。宏观方面，美国7月未季调CPI同比升2.9%，预期升3%，前值升3%；未季调核心CPI同比升3.2%，预期升3.2%，前值升3.3%。“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文表示，7月份的CPI数据为美联储在下次会议上开始降息扫清了道路。CPI公布后，交易员认为美联储在9月会议上降息25个基点的概率为56.5%，降息50个基点的概率为43.5%。

国内市场，昨天指数震荡回落，全部反包前天阳线，两市有1305家个股上涨，市场赚钱效应大幅回落。市场成交量继续萎缩到4803亿。截止收盘，上证指数跌0.60%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.42%，北证50指数跌1.03%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为AI眼镜、游戏、西藏概念等。AI眼镜板块继续走强，源于近日，Meta与雷朋联合打造的Ray-Ban Meta在社交网站上走红，大厂商密集布局智能眼镜类产品，加速AI眼镜跑通效率提升类应用场景，向消费级放量。游戏板块走强，源于《黑神话：悟空》销量达120万份，销售额达3.9亿，问鼎Steam全球周冠军。该游戏将于8月20日正式发售。西藏概念主要炒作墨脱水电站。

市场领跌方向为风电设备、CRO概念、猪肉概念等。风电设备板块回调，源于市场持续疲软背景下，板块短期缺乏催化剂。CRO概念走弱，源于众议院计划在下个月的“中国周”期间，对各种与中国有关的法案，包括《生物安全法案》进行投票表决，市场担忧重启。猪肉概念走弱，源于行业基本面趋势依旧较弱，市场预期悲观。

整体来看，昨天指数阴包阳，多数宽基创下新低，量能维持低迷。积极的一面是，在如此“挤水分”的金融数据之下，大盘没有出现放量下跌，也说明市场已经对当前的经济状况有所预期。此外，市场开始形成降准降息的预期。从技术角度看，正如我们昨日策略中所写的，指数底背离结构不是很稳定。随着昨天指数的下跌，MACD再次钝化。不过从9转序列来看，深成指和创业板指数有望在今天出现9。考虑到底背离结构随时可以形成，因此这两天行情可能比较重要，随时会有反弹出现。结构方面，昨天高股息板块表现较好，原因正如我们之前策略中所写的，当前基本面不支持债券持续下跌。昨天长债收益率明显下行，这提高了高股息的吸引力，同时监管的限制可能会促使一部分资金转向高股息方向。因此，在高股息持续调整后，当前可以开始关注内需型高股息方向。题材层面，目前还很难确定主线。


【热点速递】

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（投资有风险，入市须谨慎）

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