7月30日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.29%
发布时间：2024-7-30 19:10阅读：118
7月30日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.29%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7577。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为413.36万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-07-29 | -0.12 | 3.02 | 11.42 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-07-29 | -0.12 | 2.86 | 10.38 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-07-29 | -0.12 | 2.83 | 10.05 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-07-29 | -5.00 | -3.65 | -20.94 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-07-29 | -4.99 | -3.62 | -20.70 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-07-30 | 1.97 | -1.53 | -18.36 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-07-29 | -2.73 | 0.03 | -9.69 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-07-29 | -2.87 | 0.06 | -10.10 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-07-29 | -2.28 | -2.77 | -7.86 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-07-29 | -2.28 | -2.76 | -7.77 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-07-29 | -2.41 | -2.89 | -7.38 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-29 | -2.75 | -3.88 | -25.51 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-29 | -2.76 | -3.89 | -25.74 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-29 | -2.89 | -4.06 | -26.18 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-07-30 | -0.94 | -0.44 | -10.33 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-07-29 | -3.10 | -1.73 | -13.12 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-07-29 | -3.11 | -1.72 | -13.03 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-07-29 | -1.93 | 0.40 | -17.65 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-07-29 | -1.94 | 0.38 | -17.90 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-07-29 | -3.28 | -1.74 | -13.25 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-07-29 | -2.05 | 0.42 | -18.59 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-07-30 | -1.30 | -3.06 | -20.69 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-07-30 | -1.30 | -3.04 | -20.46 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-07-29 | -4.06 | -2.60 | -20.45 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-07-29 | -4.06 | -2.62 | -20.65 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-07-29 | -4.29 | -2.75 | -21.61 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-07-30 | -2.65 | -7.53 | -26.06 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-07-30 | -2.65 | -7.54 | -26.20 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-07-29 | -4.86 | -2.67 | -25.14 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-07-29 | -4.86 | -2.69 | -25.33 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-07-29 | -5.13 | -2.82 | -25.87 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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