7月26日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.13%
发布时间：2024-7-26 20:40阅读：317
7月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5372。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理25只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-07-25 | 3.73 | 8.50 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-07-26 | 0.11 | -0.98 | -14.67 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-07-26 | 0.10 | -0.99 | -14.88 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-07-25 | -2.06 | -1.43 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-07-26 | -5.02 | -1.65 | -20.52 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-07-26 | -1.35 | 1.50 | 20.19 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-07-26 | -1.26 | 1.39 | 15.40 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-07-26 | -1.26 | 1.37 | 15.16 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-07-26 | -3.67 | -2.70 | -7.66 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-07-26 | -3.46 | -2.58 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-07-26 | -3.47 | -2.61 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-07-26 | -0.97 | -0.50 | -5.73 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-07-26 | -2.35 | -5.32 | -5.34 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-07-26 | -2.37 | -5.62 | -5.38 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-07-26 | -1.93 | 1.46 | -3.98 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-07-26 | -1.94 | 1.43 | -4.37 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-07-26 | -2.04 | 1.56 | -4.03 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-07-25 | -1.13 | 1.65 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-07-25 | -4.38 | -5.32 | 15.04 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-07-25 | -4.40 | -5.35 | 14.76 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-07-25 | -4.34 | -5.20 | 14.61 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-07-25 | -- | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-07-25 | -4.33 | -5.18 | 14.89 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-07-25 | -4.37 | -4.37 | 17.42 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-07-25 | -3.41 | 1.62 | 16.44 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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