7月9日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.05%
发布时间：2024-7-9 20:21阅读：109
7月9日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5592。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-07-09 | 1.90 | 7.48 | -5.96 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-07-09 | 1.82 | 7.12 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-07-09 | 1.81 | 7.14 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-07-09 | 2.29 | -1.41 | -24.16 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-07-09 | -2.01 | -6.00 | -13.88 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-07-09 | -2.01 | -5.98 | -13.67 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-07-08 | 0.31 | 1.76 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-07-09 | -1.60 | -1.85 | -0.56 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-07-09 | -1.53 | -1.81 | -1.09 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-07-09 | -1.53 | -1.78 | -0.69 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-07-09 | -1.93 | -3.93 | -3.92 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-07-08 | 3.14 | 7.71 | 30.36 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-07-08 | 2.72 | 6.51 | 27.62 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-07-08 | 2.71 | 6.54 | 27.92 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-07-08 | 2.69 | 6.26 | 29.00 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-07-08 | 2.67 | 6.27 | 29.29 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-07-08 | 1.71 | -1.05 | -- |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-07-08 | -1.25 | -0.61 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-07-09 | -0.16 | -1.22 | 2.89 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-07-09 | -0.30 | -1.20 | 3.44 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-07-09 | 1.14 | -0.55 | 22.75 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-07-09 | 1.03 | -0.67 | 17.60 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-07-09 | 1.03 | -0.68 | 17.34 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-07-08 | 1.45 | 2.76 | 17.55 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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