7月8日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.90%
发布时间：2024-7-8 20:24阅读：106
7月8日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.90%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5595。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-07-05 | 2.38 | 1.52 | 19.23 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-07-05 | -0.96 | -2.96 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-07-05 | 3.58 | 7.32 | 28.84 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-07-05 | 3.11 | 5.93 | 27.47 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-07-05 | 3.09 | 5.94 | 27.76 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-07-05 | 3.13 | 6.22 | 26.57 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-07-05 | 3.12 | 6.19 | 26.27 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-07-08 | 1.79 | -0.09 | 23.32 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-07-08 | 1.66 | -0.21 | 18.15 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-07-08 | 1.66 | -0.21 | 17.90 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-07-05 | 2.34 | -1.09 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-07-08 | -2.32 | 3.29 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-07-08 | -2.32 | 3.27 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-07-08 | -2.45 | 3.41 | -9.51 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-07-08 | -2.14 | -3.07 | -2.00 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-07-08 | -2.15 | -3.10 | -2.39 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-07-08 | -1.95 | -4.12 | -26.25 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-07-08 | -2.25 | -3.22 | -1.94 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-07-08 | 0.67 | -0.87 | 3.77 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-07-08 | 0.58 | -1.17 | 2.94 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-07-08 | -2.87 | -4.97 | -4.96 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-07-08 | -4.34 | -7.80 | -15.53 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-07-08 | -4.32 | -7.78 | -15.31 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-07-05 | -1.16 | -0.64 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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