7月5日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.28%
发布时间：2024-7-5 21:30阅读：75
7月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.28%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5646。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-07-05 | -1.93 | -4.64 | -26.78 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-07-04 | 2.43 | -0.51 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-07-05 | 1.50 | 1.19 | 22.74 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-07-05 | 1.38 | 0.99 | 17.37 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-07-05 | 1.38 | 0.99 | 17.62 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-07-05 | -1.74 | -6.98 | -12.75 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-07-05 | -0.97 | 2.48 | -9.44 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-07-05 | -1.74 | -7.01 | -12.98 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-07-05 | -0.92 | 2.39 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-07-05 | -0.92 | 2.42 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-07-04 | 1.36 | 1.54 | 17.47 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-07-04 | 1.73 | 2.36 | -- |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-07-04 | -2.09 | -0.62 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-07-04 | 2.00 | 8.44 | 27.41 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-07-04 | 1.51 | 6.95 | 26.54 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-07-04 | 1.48 | 6.89 | 26.24 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-07-04 | 1.55 | 7.25 | 24.97 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-07-04 | 1.55 | 7.28 | 25.27 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-07-05 | -0.80 | -2.71 | -3.61 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-07-05 | 1.47 | -0.44 | 0.79 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-07-05 | 1.54 | -0.45 | 1.56 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-07-05 | -0.57 | -2.77 | -1.68 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-07-05 | -0.58 | -2.81 | -2.07 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-07-05 | -0.59 | -2.91 | -1.60 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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