7月1日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.02%
发布时间：2024-7-1 21:30阅读：68
7月1日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5563。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-07-01 | 2.20 | 4.72 | -8.91 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-07-01 | 2.07 | 4.51 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-07-01 | 2.07 | 4.53 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-07-01 | 0.84 | -2.28 | 0.68 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-07-01 | 0.79 | -2.21 | 0.08 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-07-01 | 0.79 | -2.19 | 0.49 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-07-01 | 2.28 | 0.52 | 0.72 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-07-01 | -3.22 | -6.11 | -10.57 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-07-01 | -3.23 | -6.09 | -10.35 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-06-30 | 2.19 | -1.63 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-07-01 | 0.11 | -0.84 | 16.18 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-07-01 | 0.11 | -0.84 | 16.43 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-06-30 | 0.31 | -2.34 | -- |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-06-30 | 0.31 | 3.60 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-06-30 | 0.17 | -0.42 | 15.99 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-06-30 | -0.02 | 6.34 | 24.10 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-06-30 | -0.30 | 5.54 | 22.18 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-06-30 | -0.29 | 5.56 | 22.47 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-07-01 | 0.14 | -0.77 | 21.40 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-07-01 | -1.59 | 0.40 | 0.56 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-07-01 | -1.44 | 0.42 | 0.14 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-06-28 | -0.36 | 3.57 | 25.89 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-07-01 | -4.54 | -1.93 | -25.36 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-06-28 | -0.40 | 3.55 | 25.51 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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