6月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.30%
发布时间：2024-6-25 19:20阅读：49
6月25日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.30%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8293。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-06-25 | -1.16 | -4.21 | -15.78 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-06-25 | -1.17 | -4.23 | -15.94 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-06-24 | 0.98 | -3.17 | 14.61 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-06-24 | 0.91 | -3.10 | 13.17 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-06-24 | 0.92 | -3.08 | 13.52 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-06-24 | -0.97 | -2.85 | -8.87 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-06-24 | -0.97 | -2.87 | -9.15 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-06-25 | -3.05 | -3.52 | -16.30 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-06-25 | -2.79 | -3.04 | -6.91 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-06-24 | -2.70 | -3.88 | -15.52 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-06-24 | -2.71 | -3.91 | -15.74 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-06-24 | -2.85 | -4.10 | -16.50 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-06-24 | -1.97 | -3.35 | -8.08 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-06-24 | -1.97 | -3.36 | -8.17 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-06-24 | -2.04 | -3.48 | -8.07 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-06-24 | -1.21 | -1.39 | -4.90 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-06-24 | -1.21 | -1.38 | -4.81 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-06-24 | -1.27 | -1.43 | -3.67 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-06-24 | -1.40 | -2.31 | -6.32 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-06-24 | -1.39 | -2.29 | -6.09 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-06-24 | -1.89 | -2.78 | -15.04 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-06-24 | -1.89 | -2.79 | -15.29 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-06-24 | -3.90 | -4.31 | -20.74 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-06-24 | -3.90 | -4.33 | -20.94 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-06-24 | -4.11 | -4.55 | -21.27 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-06-24 | -3.46 | -1.57 | -18.99 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-06-24 | -3.48 | -1.61 | -19.24 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-06-24 | -3.58 | -7.25 | -16.43 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-06-24 | -5.21 | -7.48 | -23.61 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-06-24 | -5.23 | -7.51 | -23.85 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-06-24 | -5.51 | -7.89 | -24.08 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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