6月21日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.94%
发布时间：2024-6-21 19:20阅读：41
6月21日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.94%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8364。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-06-21 | -1.29 | -2.49 | -17.83 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-06-20 | 1.00 | -3.35 | 13.47 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-06-20 | 0.99 | -3.37 | 13.12 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-06-20 | 1.02 | -3.47 | 14.54 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-06-20 | -0.63 | -3.78 | -6.81 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-06-20 | -0.63 | -3.76 | -6.58 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-06-20 | -0.66 | -3.96 | -6.83 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-06-20 | -0.70 | -3.36 | -5.42 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-06-20 | -0.70 | -3.37 | -5.52 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-06-20 | -0.73 | -3.53 | -4.34 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-06-20 | -0.73 | -4.88 | -8.59 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-06-20 | -0.75 | -4.89 | -8.69 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-06-20 | -0.77 | -5.08 | -8.60 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-06-21 | -0.99 | -5.81 | -15.22 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-06-21 | -1.00 | -5.80 | -15.06 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-06-20 | -1.11 | -4.01 | -15.20 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-06-20 | -1.11 | -4.03 | -15.45 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-06-20 | -1.17 | -4.23 | -15.96 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-06-20 | -0.76 | -5.31 | -16.18 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-06-20 | -0.76 | -5.32 | -16.38 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-06-20 | 0.40 | -7.44 | -9.24 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-06-20 | -0.80 | -5.60 | -17.18 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-06-20 | 0.40 | -7.42 | -8.96 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-06-20 | -0.89 | -5.44 | -21.39 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-06-20 | -0.90 | -5.45 | -21.59 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-06-20 | -0.84 | -3.06 | -19.90 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-06-20 | -0.95 | -5.74 | -21.95 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-06-20 | -1.15 | -8.71 | -15.56 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-06-20 | -2.07 | -8.46 | -23.00 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-06-20 | -2.06 | -8.44 | -22.78 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-06-20 | -2.16 | -8.90 | -23.19 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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