5月21日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌2.44%
发布时间：2024-5-21 19:20阅读：103
5月21日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌2.44%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8880。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-05-20 | 0.28 | 1.45 | 1.92 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-05-20 | 0.26 | 1.36 | 0.41 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-05-20 | 0.26 | 1.35 | 0.31 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-05-20 | 2.11 | 14.81 | -9.96 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-05-20 | 3.20 | 6.33 | -6.19 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-05-20 | 1.76 | 18.54 | 3.15 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-05-20 | 1.76 | 18.57 | 3.45 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-20 | 1.49 | 6.67 | -14.22 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-20 | 1.41 | 6.29 | -14.26 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-20 | 1.40 | 6.25 | -14.52 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-05-20 | 0.21 | 3.38 | -3.34 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-05-20 | 0.85 | 7.38 | -17.21 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-05-20 | 0.20 | 3.18 | -3.26 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-05-20 | 0.19 | 3.15 | -3.50 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-05-20 | 0.81 | 6.98 | -16.88 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-05-20 | 0.80 | 6.95 | -17.09 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-05-20 | 1.16 | 5.62 | -15.04 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-05-20 | 1.16 | 5.65 | -14.79 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-05-20 | 0.73 | 4.37 | -3.40 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-05-20 | 0.69 | 4.12 | -3.95 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-05-20 | 0.68 | 4.12 | -3.86 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-05-20 | -0.30 | 3.00 | -13.64 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-05-20 | -0.29 | 2.83 | -12.97 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-05-20 | -0.30 | 2.79 | -13.24 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-05-20 | 0.79 | 5.44 | -10.78 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-05-20 | 0.75 | 5.15 | -10.05 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-05-20 | 0.74 | 5.12 | -10.27 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-05-20 | 1.65 | 3.96 | 12.81 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-05-20 | 1.65 | 3.93 | 12.46 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-05-20 | 1.73 | 4.19 | 13.99 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-05-21 | -0.39 | 11.98 | -12.32 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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