6月14日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.38%
发布时间：2024-6-14 19:20阅读：44
6月14日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.38%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8532。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-06-13 | -1.22 | -6.16 | -7.61 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-06-13 | -1.24 | -6.20 | -7.90 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-06-14 | -1.65 | -5.24 | -15.03 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-06-14 | -1.65 | -5.22 | -14.88 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-06-14 | -0.88 | -2.83 | -4.97 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-06-14 | -0.84 | -2.70 | -4.81 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-06-14 | -0.85 | -2.71 | -5.05 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-06-13 | -2.13 | -3.82 | -17.05 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-06-13 | -2.13 | -3.84 | -17.26 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-06-13 | -2.25 | -4.03 | -17.39 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-06-13 | -0.41 | -1.08 | -16.47 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-06-13 | -0.42 | -1.10 | -16.72 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-06-14 | -1.00 | -3.70 | -13.76 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-06-13 | -0.06 | -3.24 | -13.21 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-06-13 | -0.06 | -3.22 | -12.95 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-06-13 | -0.87 | -2.43 | -2.03 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-06-13 | -0.87 | -2.42 | -1.93 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-06-13 | -0.91 | -2.55 | -0.61 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-06-13 | 1.69 | -4.69 | -13.98 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-06-13 | -1.27 | -3.52 | -6.70 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-06-13 | -1.28 | -3.52 | -6.62 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-06-13 | -1.34 | -3.65 | -6.27 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-06-13 | -2.07 | -3.87 | -12.81 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-06-13 | -2.08 | -3.90 | -13.03 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-06-13 | -2.19 | -4.09 | -13.67 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-06-13 | 1.05 | -5.20 | -19.50 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-06-13 | 1.05 | -5.22 | -19.74 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-06-13 | 1.08 | -5.49 | -19.76 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-06-13 | -1.98 | -2.74 | 9.04 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-06-13 | -1.98 | -2.73 | 9.37 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-06-13 | -2.00 | -2.78 | 10.27 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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