6月14日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.10%
发布时间：2023-6-14 19:23阅读：94
6月14日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0023。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-13 | 1.88 | -1.30 | -11.10 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-13 | 1.78 | -1.21 | -10.48 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-13 | 1.77 | -1.23 | -10.71 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-13 | 0.22 | -3.48 | -14.54 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-13 | 0.21 | -3.33 | -14.21 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-13 | 0.21 | -3.31 | -14.00 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-06-13 | 0.53 | -2.70 | -9.12 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-06-13 | 0.49 | -2.58 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-06-13 | 0.50 | -2.56 | -- |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-06-13 | 1.48 | -1.06 | -4.24 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-06-13 | 1.10 | -1.48 | 0.24 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-06-13 | 1.39 | -1.02 | -5.26 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-06-13 | 1.40 | -1.00 | -5.15 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-06-13 | 1.73 | 0.88 | 4.15 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-06-13 | 1.62 | 0.78 | 3.81 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-06-13 | 1.62 | 0.79 | 3.92 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-13 | 1.06 | 0.67 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-13 | 0.99 | 0.60 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-13 | 1.00 | 0.62 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-06-13 | 1.60 | 0.87 | 0.49 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-06-13 | 1.18 | -1.52 | 2.58 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-06-14 | 2.43 | 4.10 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-06-14 | 2.43 | 4.12 | -- |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-06-13 | 1.10 | -1.65 | 0.68 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-06-13 | 1.11 | -1.62 | 0.98 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-06-14 | 0.94 | -3.01 | -6.51 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-06-14 | 0.93 | -3.03 | -6.70 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-06-14 | 1.13 | -1.51 | -1.07 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-06-14 | 1.13 | -1.48 | -0.83 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-06-14 | 2.97 | 0.70 | -12.22 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-06-14 | 2.96 | 0.67 | -12.47 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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