6月14日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.66%
发布时间：2024-6-14 19:50阅读：37
6月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5578。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-06-14 | 2.01 | -5.42 | -6.11 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-06-14 | 2.00 | -5.44 | -6.34 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-06-12 | -0.46 | 6.60 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-06-14 | -0.64 | -2.20 | -0.99 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-06-14 | -0.61 | -2.10 | -1.11 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-06-14 | -0.61 | -2.13 | -1.49 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-06-13 | -1.37 | -3.44 | 0.00 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-06-13 | 0.91 | -2.35 | -8.26 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-06-13 | 0.87 | -2.25 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-06-13 | 0.87 | -2.22 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-06-13 | 2.93 | 7.74 | 27.34 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-06-13 | 2.74 | 7.26 | 25.22 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-06-13 | 2.74 | 7.28 | 25.51 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-06-13 | 2.69 | 7.10 | 25.89 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-06-13 | 2.72 | 7.11 | 26.15 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-06-14 | -2.36 | -1.05 | 20.45 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-06-13 | -2.22 | -1.31 | 14.92 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-06-13 | -2.22 | -1.31 | 14.66 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-06-14 | -1.47 | -4.13 | -0.69 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-06-14 | 3.42 | 2.32 | -25.09 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-06-13 | -2.60 | -1.19 | 14.36 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-06-13 | -2.43 | -1.00 | -3.54 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-06-13 | -2.72 | -2.32 | -- |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-06-13 | -1.14 | -3.30 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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