5月31日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.19%
发布时间：2024-5-31 20:21阅读：110
5月31日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为0.59，累计净值为1.7604。
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为54.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-05-31 | -0.45 | -0.16 | 13.46 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-05-31 | 2.47 | 1.88 | -14.88 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-05-31 | 2.34 | 1.76 | -14.76 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-05-31 | 2.35 | 1.77 | -14.55 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-05-31 | 0.11 | -1.82 | -10.15 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-05-31 | 0.11 | -1.93 | -10.29 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-05-31 | 0.11 | -1.83 | -10.24 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-05-31 | -0.70 | -0.21 | -5.71 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-05-31 | -0.71 | -0.23 | -5.80 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-05-31 | -0.74 | -0.24 | -6.10 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-05-30 | -1.32 | -3.58 | -6.00 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-05-30 | -1.33 | -3.61 | -6.38 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-05-31 | -0.48 | -0.11 | 1.66 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-05-31 | -0.48 | -0.10 | 1.77 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-05-31 | -0.51 | -0.10 | 2.07 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-05-30 | -1.19 | -0.09 | -3.95 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-05-30 | -1.19 | -0.07 | -3.75 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-05-30 | -1.25 | -0.07 | -3.94 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-05-31 | -1.20 | -4.23 | -19.04 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-05-31 | -1.21 | -4.24 | -19.13 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-05-30 | -3.55 | 4.67 | 13.43 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-05-30 | -3.56 | 4.62 | 12.98 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-05-31 | -1.27 | -4.47 | -19.91 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-05-30 | -3.74 | 4.84 | 14.22 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-05-31 | -3.18 | 1.83 | 5.52 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-05-31 | -3.18 | 1.86 | 5.77 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-05-31 | -3.28 | 2.15 | 6.45 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-05-30 | -3.56 | 2.89 | 4.40 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-05-30 | -3.56 | 2.89 | 4.40 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-05-31 | -3.67 | -1.85 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-05-31 | -3.69 | -1.84 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-05-31 | -3.92 | -0.23 | -5.84 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-05-29 | -4.86 | 4.52 | 14.23 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-05-29 | -4.82 | 4.55 | 13.74 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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