1月31日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.33%
发布时间：2024-1-31 20:31阅读：183
1月31日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.33%，跑赢上证指数，单位净值为0.58，累计净值为1.7385。
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为57.24亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-01-31 | 0.55 | 4.38 | 25.22 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-01-29 | 5.84 | -7.15 | -28.92 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-01-31 | -0.58 | -2.46 | -12.10 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-01-31 | -0.58 | -2.47 | -12.20 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-01-29 | 5.76 | -7.23 | -29.23 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-01-31 | -0.62 | -2.61 | -12.48 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-01-31 | -0.26 | -3.05 | -16.24 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-01-31 | -0.25 | -3.05 | -16.17 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-01-31 | -0.28 | -3.18 | -16.84 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-31 | -1.80 | -6.06 | -19.77 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-31 | -1.80 | -6.07 | -19.93 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-31 | -1.88 | -6.30 | -20.70 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-01-31 | -2.87 | -5.08 | -9.70 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-01-31 | -2.88 | -5.11 | -10.07 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-01-31 | -2.81 | -9.32 | -24.09 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-01-31 | -2.82 | -9.31 | -23.91 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-01-31 | -2.96 | -9.79 | -24.95 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2024-01-30 | 2.50 | -8.19 | -27.20 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2024-01-30 | 2.50 | -8.19 | -27.20 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-31 | -4.48 | -12.80 | -22.53 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-31 | -4.48 | -12.79 | -22.45 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-31 | -4.75 | -13.51 | -23.60 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-01-30 | -0.02 | -9.48 | -26.71 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-01-30 | -0.02 | -9.45 | -26.42 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-01-30 | -0.02 | -9.87 | -27.32 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-01-31 | -9.26 | -16.09 | -32.15 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-01-31 | -9.26 | -16.10 | -32.22 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-31 | -9.60 | -20.17 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-31 | -9.61 | -20.19 | -- |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-01-31 | -9.77 | -16.94 | -33.45 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-31 | -10.13 | -21.21 | -- |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-01-31 | -4.00 | -18.22 | -30.54 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-01-31 | -4.01 | -18.25 | -30.72 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-01-31 | -4.19 | -19.04 | -31.41 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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