期货交易是一种金融衍生品交易形式，许多投资者难以稳定获利的原因究竟何在？为何同一套交易系统在不同人手中会呈现截然不同的投资结果？

大部分投资者之所以失败，并非因为他们缺乏交易知识，而是因为他们没有很好地运用所掌握的交易知识。一个成功的交易方法最终要落实到实际操作者——人，这也是决定交易成败最关键的因素。

投资实际上是一个关乎心灵提升的过程，是自我挑战与超越，是克服人性缺陷的过程。很多时候，人的心理状态对于投资结果具有决定性作用，其重要性甚至超过了知识和经验的综合影响。

我们的亏损可能是由于入市时机选择不当，承受着巨大的浮动亏损压力而在恐惧中匆忙止损；或许是出于贪婪，在正确判断行情且选择适时入市的情况下，不断加码、高仓位操作，最终在市场回调中失败。

想想那些失败的投资者，是不是出于对财富的渴望，一直坚守在赚钱头寸上，甚至超越了合理预期；是不是在价格下跌时执着保留亏损头寸，一味期待价格反弹，不肯止损；是不是在机会来临时，铤而走险地全仓介入；是不是试图追逐每次价格波动，整日忙于交易买卖之间。

对赢利渴望与输钱恐惧的心理，最终会扭曲交易决策。应该持有的单子却不敢坚持，应该进场的单子又犹豫不决。所有这些人性弱点才是影响期货交易成功的真正障碍。

在期货市场中，赢家亦是人生的赢家。期货交易的成败关系到一个人品德的成败。

每位希望涉足金融领域的投资者，都需要首先克服自身性格上的缺陷，完善品行，方能在金融领域持续稳定地获利。期货投资的成功是对完善人性的最高认可。

二、期货交易的本质就是以不断的小额亏损来测试和捕捉大行情

期货投资是一项你不真正参与时相对简单，但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。如果你想长久地生存、持续地获利，你就必须完全弄懂期货的本质，真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法，那么金融市场就是你的提款机，否则就是吃钱的老虎机。

大多数人在期货交易中面临着挑战，因为这门看似简单的技能实际上被忽视了。期货投资被认为是一个低层次的领域，却常常被人们用复杂的眼光看待。他们把简单的事情复杂化，这也是许多人最终失败的主要原因之一。

成功并非每次都能赚钱，而是要依靠一个优秀的交易系统，紧随市场趋势，通过不断的小额亏损来捕捉大行情。只要你有勇气并坚持这样做，你就能够击败市场，实现财富积累。这就是期货交易的核心。

交易本身就是一个不断试错的过程，通过较小的亏损来获取更大的盈利。期货交易要求严格控制亏损比例，紧密跟随市场走势，通过不断的小额亏损来捕捉大行情。

回顾过往交易，大多数亏损是由于周期混乱、未按交易系统操作、在大周期下单过早等原因导致的。只要固定周期，完全按照交易系统操作，只操作M120以内的周期，就不太可能发生交易亏损。

一个成功的交易系统设计应当简单清晰，信号唯一，复杂的系统并不实用。即使是简单的MACD指标，在高手眼中同样可以盈利。只要完全跟随MACD操作，严格控制盈亏比，做到盈亏比为3:1或更高，通过不断的小额亏损来捕捉大行情。在投资高手手中，哪怕系统正确率不到50%，也能赚取丰厚利润。

然而，尽管许多人知道这个秘密，却依然无法赚钱。原因在于人类的天性：恐惧、贪婪、自作聪明和急功近利。

投机就像山岳一样古老，所有期货品种的K线走势相差无几，因为背后是千百年来独立操作的投资者，人性不变，K线走势也如此。

所有期货品种中，约30%是趋势行情，而70%是横盘震荡，这导致趋势型指标在横盘震荡时会连续亏损，然后才能抓住大趋势。然而，人类往往在连续亏损时感到恐惧，不敢坚定地跟随系统信号操作，甚至开始怀疑交易系统，停止交易。

有些投资者认为赚钱太慢，希望找到更快的方式，这种贪婪使他们一生都在不断寻找中度过；还有些人则自以为是！

对于一个经过验证成功的交易系统，最好的方法是放下自我，完全按照系统信号操作，才能获得最大收益！因此，在同一个指标（同一时间周期）下，设定合理的盈亏比，不要错过任何信号，用小额亏损测试捕捉大行情，这是期货投资成功的秘诀！

波动的不确定性与趋势的稳定性

期货市场的复杂之处在于其不确定性。在这种不确定性中，找到相对稳定的操作方法是成功交易的关键。价格波动充满偶然性，但波动的范围却相对稳定。

一旦波动范围被突破，通常意味着趋势的确立。

虽然波动变化无常，但趋势却具有相对的稳定性。一旦趋势形成，改变将变得困难。

在表面上充满不确定性和偶然性的市场背后，存在着相对的稳定性。只有在找到相对稳定性后，交易操作才会变得更轻松。

期货交易的核心在于开仓、平仓、止盈和止损，以趋势为导向，控制损失、让利润奔跑。尽管听起来简单，实际操作却充满挑战。要真正理解其中的难点，需要时间和经验积累。

本文将从基础知识入手，为大家指明方向，帮助避免在成长道路上走弯路。

开仓、止盈和止损的难点

开仓信号相对简单，主要观察基本形态即可。

难点在于：在波动中进行交易，却按照趋势思路设立止盈和止损，往往止盈较容易触发，而止损则反复被触及。多次止损后，即使抓住了趋势，也难以弥补损失。

波动有其相对稳定的范围，如果陷入波动区间，采用趋势交易策略，开仓和止损往往呈现追涨杀跌的特征，导致在最不利的时机开仓和止损。而设定止盈要么超出波动范围无法触及，要么在回撤后利润微薄。

解决之道在于：将波动视为一个范围，在意识到自己陷入波动中时及时退出，观察市场变化。趋势有其相对稳定的方向，而波动也有其相对稳定的空间，掌握这两者是交易的关键。所需技术无非是形态分析和支撑压力理论。

避开波动，把握趋势，利用支撑压力设立止盈和止损。不要盲目参与波动，而是利用波动范围的稳定性，通过支撑压力设立止损，给予波动一定的空间，从而过滤掉波动的影响。

开仓的关键在于：不要急于进场，冷静分析趋势形态信号，观察市场是否陷入波动。

在趋势市场中，正确设定止损可以避免频繁触发；而在波动市场中，若止损设置不当，连续止损将导致严重损失，即使抓住趋势也难以弥补。

设定止损的要点在于：将止损设置在波动范围之外，以避免轻易触发，同时留出足够的波动空间，起到过滤波动的作用。

波动区间具有一定的稳定性，追涨杀跌应尽量避免。在波动市场中，盲目开仓和止损往往导致在最不利的位置操作，买在高点卖在低点，做空在低点平仓在高点。

更让人烦恼的是，设定止损很快被触及，而设定止盈却难以实现。长期从事期货交易的人应该有类似的体验，似乎市场总是与自己作对。

解决这一问题的关键在于：认识到波动区间的稳定性。波动幅度有限，追涨杀跌容易触及顶底。价格在波动范围内往返，若止损设定在范围内，将导致不必要的损失，无法控制风险、过滤波动或验证趋势。

止盈难以实现的原因也很简单，采用趋势交易思路在波动市场中操作，设定止盈超出波动范围的概率较低，而且即使触及，往往会继续延伸。

盈利和亏损为什么不对称

担心亏损，一旦开始交易，就会感到内心紧张不安，一有市场波动不利迹象，便毫不犹豫地立即设定止损。

这种止损方式通常是在波动范围内盲目执行的，止损后市场往往会继续朝着原来的方向发展，导致交易者内心焦躁，继续试图追赶。

可惜市场特点是波动频繁、趋势稀少，追赶往往发生在波动范围的高点或低点附近，也就是最不利的入场位置，难以承受波动，不得不在波动中频繁止损，由于执着于追赶而不愿认输，反而在追逐过程中频繁止损，最终将损失最大化。

虽然波动幅度可能不大，但在高点或低点处犯错几次，损失将十分惨重，即使抓住了大趋势，也未必能弥补之前的损失。

由于不懂得如何设立有效止损，认为止损无济于事，于是陷入另一个极端：坚决持仓。即便错误了也不愿承认，坚持到底。股票或许可以困扰数年，但期货只要重仓，一次趋势逆转就足以清仓。

因为害怕亏损，一旦坚持到从亏损转盈，第一时间考虑的是平仓获利，确保利润。

即使想再等待一会，但出于害怕亏损和及时获利的观念，市场趋势往往是曲折前进的，回撤是常态，这种胆小如鼠的心态无法承受回撤的威胁，匆忙止盈往往止盈在最不利的位置上，使得利润最小化。

在这种普遍观念下，亏损倾向于不断扩大，而盈利则趋于缩小。这种操作模式持续下去，无论操作多久，最终都将导致“亏”字为主。任何技术和理论都会被用于指导如何最有效率地亏损。

盈利的基本思路应当是：控制亏损，让利润奔跑。

止损虽为众所周知，但真正懂得如何有效止损的人却寥寥无几。

为何许多人认为止损无效，却在关键时刻无法执行止损导致巨大亏损？为何许多人虽然设定了止损，却无法控制风险反而遭受严重损失？

认为止损无效的原因在于缺乏正确的止损设置，将止损放置于波动范围之内，不留下任何操作空间，结果反复被市场波动摆布，错误连连，对于过滤波动、判断趋势毫无帮助，反而带来不必要的损失。同时，由于设定的无效止损而认为止损无效，一旦产生逆转，损失便会十分惨重。

盈利的要点就是：拿住盈利单。

为什么拿不住呢？因为趋势是以波动的方式曲折运行的，一次又一次的回撤，让不懂得过滤波动的人落荒而逃。拿不住盈利单，控制不住亏损，不赔钱就没有天理了。

领悟趋势的概念还不够，几乎所有人都知道趋势的存在，但能拿住盈利单的人却极少，原因在于：不懂得过滤波动。

如何过滤波动？

简单得很，设立止损就可以了。因为波动区间具有一定的稳定性，在波动区间之外设立一个止损便可以起到：过滤波动，给行情的回撤留下足够的折腾空间；控制风险，如果错了，损失的最大限度就是止损的幅度，不会造成不可控的局面。判断趋势，如果止损了，非常大的可能是趋势方向错了。

截断亏损：

也就是简单得没有人不知道的止损。止损需要设别波动区间，借助支撑压力这些期货人皆知的常识，设立在波动区间之外，这样的止损才是有效的。不容易被扫到，能控制风险，还能辅助验证趋势，并且帮忙过滤波动，实在是很能干的多面手啊。

让利润奔跑：

说起来简单得吓人：拿住盈利单就行。

问题是，即使期货人都知道趋势这回事，但因为不知道波动区间的稳定性，不懂得过滤波动，就算知道趋势也拿不住单子，眼睁睁地看着趋势从自己的手中溜走。最后总结的时候还自我安慰，我知道这波趋势的，判断对了，只不过没拿住单子。

只知道趋势，不知道波动，不懂得如何过滤波动，说止损，不过是自欺欺人，止损就能打残他；说趋势，也是自欺欺人，看得到，吃不到，即使做对了，一个回撤也把他吓跑了。

趋势容易知道，但要驾驭趋势，不领悟波动区间的相对稳定性，并过滤波动，从而有效止损并处理好回撤，趋势是永远与之无缘的。谁都知道趋势，谁都知道止损，但会止损的极少，能拿住对的单子的也是少之又少。

三、只能给大家介绍最为简单的操作规则：

1、寻机开仓。

2、设立止损，损不过三。

3、如果不碰到止损，死等到收盘平仓。

在进行交易时，确定开仓点位十分重要，这样设立止损就相对容易一些，并且更加主动。在选择开仓的技巧时，可以依据基本的形态为准则，当然如果有其他熟练的方法也是更好的选择。

为了有效控制风险并验证趋势，必须将止损点设定在波动区间之外，而不是放在波动区间内。频繁的无效止损会导致严重损失，因此在固定周期内设定的止损次数不宜超过三次。通过控制止损次数，可以在一定程度上规避市场波动，避免盲目操作的情况。

记住，将止损设置在波动区间外，给予市场适当的波动空间是非常重要的。只有这样才能有效控制风险，验证趋势，并避免盲目操作。

在交易中，要坚持等到自己设定的固定周期结束时平仓，即使市场出现剧烈波动也要保持耐心。规则越简单越好，避免让自己陷入过度紧张的状态，否则将无法持仓。

辅助止盈和平推可以在固定的止损幅度和k线实体幅度之间找到平衡。在行情极端时，可以考虑将止损位改为成本价附近的平推位，以保障一定利润。

总的来说，交易策略不宜过于复杂，应该避免陷入波动中无法自拔的境地。对于突发情况，及时调整止损和止盈位可以有效保护利润。

最后，根据以上原则，每个人可以根据自身特点进行交易摸索。期货交易的基本原则介绍到这里基本结束，希望对您有所帮助。

期货开户可能貌似简单，但是开户过程中可能会遇到一些问题，如果想要快速开立优质低费率期货账户，以及有任何期货问题的都可以直接添加我微信好友与我联系，我将全程免费协助您开户，包括后续的手续费优惠和交易策略问题。同时祝愿投资路上，收益长虹。

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“期货市场”，可获得关于期货市场的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注