涨幅居前的三个品种分别是橡胶、BR橡胶和20号胶；跌幅居前的是尿素、玻璃和乙二醇。

　　从板块整体表现看，能化、股指多数上涨，农产品多数下跌。

　　资金流入前三名为股指、橡胶和玻璃；流出前三名分别为沪铜、国际铜和不锈钢。

　　从板块资金流动情况来看，股指、农产品多数流入，黑色、有色多数流出。

　　从5日波动率水平看，前三位为碳酸锂、集运欧线和BR橡胶；低波动前三品种为二债、沪铝和花生。

　　从板块整体波动率情况来看，有色、能化波动较高。

　　1.我国1-2月城镇固定资产投资总额同比+4.2%，前值+3%；

　　2.我国1-2月社会消费品零售总额同比+5.5%，前值+7.4%；

　　3.我国1-2月规模以上工业增加值同比+7%，前值+6.8%。

　　《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》公布，将在推动可再生能源电力消纳等方面重要作用。

　　1.欧洲：18:00 欧元区3月ZEW经济景气指数。

　　驱涨动能依旧明确，继续持有沪深300期指多单

　　从近期A股整体走势看，其关键位支撑稳步夯实、且交投活跃度显著提升，技术面多头格局明朗。而国内最新主要经济指标总体延续修复大势、且亦有结构性亮点，业绩端推涨动能依旧明确。此外，资本市场重磅政策加速出台，亦利于提振市场信心。综合看，积极因素仍待将持续发酵，A股上行大势未改。再考虑具体分类指数，在总量复苏节奏温和、结构性产业刺激政策的情况下，价值板块、及部分新兴成长板块利多关联度最高，故仍宜持有兼顾性最高的沪深300期指多单。

　　沪铜

　　供需紧张预期加剧，铜价偏强运行

　　美元中期向下趋势不变，对铜价拖累有限。基本面方面，供给紧张问题不断加剧，且需求存改善预期，整体偏乐观。但目前铜价已经处于偏高水平，短期内继续快速拉升的节奏或有所放缓。

　　沪铝

　　复产兑现仍需等待，需求预期良好

　　供给端增量有限，且中期刚性维持。需求方面预期有所好转，库存压力逐步减弱，沪铝多头可继续持有。

　　碳酸锂

　　低位做多性价比更佳，警惕盘面日内大幅波动

　　原料及冶炼端保证长协订单生产，短期内扩产计划仍不明朗；长期需求增长趋势明确，近月需求有超预期概率。现货报价持续上行，叠加上游惜售情绪浓厚。昨日期货震荡上行，基本面向好但日内波动幅度剧烈；供需格局紧张程度依旧，预计终端刺激政策较强，建议逢低做多且警惕高波动行情。

　　工业硅

　　价格跌破多数企业成本，成本支撑进一步加强

　　由于当前工业硅期货价格已跌破多数企业成本，使得工业硅成本支撑进一步加强。若后续硅企开工不及预期，则供需过剩情况有望改观。目前短期来看，上行行情较为困难，仍需等待供应减少或需求转暖，价格低位震荡。

　　钢矿

　　钢材现货成交回暖，黑色金属短期止跌

　　螺纹

　　经过盘面连续大幅下跌，市场过于悲观的情绪或已释放，螺纹05合约连续3日减仓，预计短期市场跌势暂缓。不过，1-2月经济数据验证了，地产弱势、基建投资增速放缓的现实，建筑钢材终端需求持续性及强度尚未明确，暂不确定螺纹具备转势的条件。短期螺纹价格或重回震荡，中期仍关注终端需求情况。

　　热卷

　　市场悲观情绪也基本得到释放，权益市场风险偏好改善，热卷05合约连续3个交易日减仓，预计短期跌势放缓。但国内钢材市场转势条件是否具备还有待确认。短期热卷等黑色板块重回震荡，中期核心关注中短线兵强度。策略上：单边，新单观望；组合，若需求改善持续性得到确认，热卷1-5正套价差或有走扩的可能。

　　铁矿

　　随着黑色金属板块连续大幅下跌，市场悲观情绪已部分释放。钢材现货成交回暖、报价企稳，本周钢材库存拐点将现，同时，期货市场主力合约开始连续减仓，带动原料价格企稳。目前核心关注终端需求持续性、以及后续钢材去库情况，以评估钢厂是否需要继续控制产量。若需要，则市场仍未转势，若不需要，市场或许才会迎来转向。策略上：单边，05合约空单配合止盈线轻仓持有；组合，观望。风险提示：国内钢材消费、以及高炉复产节奏超预期加速；印度铁矿出口不及预期。

　　煤焦

　　焦煤坑口竞拍羸弱，现货市场承压下行

　　焦炭

　　终端需求预期疲软，传统旺季背景下钢材消费未见起色，焦炭入炉刚需及采购需求不断下行，负反馈加剧原料价格向下弹性，现货市场预期悲观，期价走势仍将承压，关注需求兑现能否改善是原料价格止跌的必要条件。

　　焦煤

　　原煤供应维持增长预期，而下游利润不佳制约焦煤入炉刚需及采购，坑口流拍率大幅增加，现货市场煤价走势仍将承压，期价亦受此拖累，关注需求预期能否改善。

　　纯碱

　　纯碱

　　进口碱到港，叠加纯碱在产装置周产上限已达到74万吨，纯碱过剩格局明确，碱厂累库不过是时间问题。不过近一周多下游拿货，周一纯碱库存小幅下降1.32%至78.22万吨。且纯碱行业龙头企业对供给与价格的把控力还是偏强。盘面在氨碱成本（1800）附近支撑偏强。纯碱新单继续等待合适价格或新驱动。

　　昨日公布经济数据，1-2月地产竣工同比大幅下降20.2%，且春节以来二手房成交面积同比降幅逐步扩大，浮法玻璃房建及装修需求预期均偏弱。而玻璃高供给压力逐步显现，节后浮法玻璃厂原片库存继续被动增加。我们认为今年玻璃厂亏损减产的大方向已然明确。但由于玻璃厂停/复产成本高昂的特征，以及行业普遍盈利的现状，盘面跌破天然气制成本，并下探的驱动依然存在。维持玻璃空头思路不变，建议玻璃05合约空单配合止盈线持有。

　　原油

　　积极因素提振情绪，原油重心上移

　　地缘事件及供需层面的积极因素提振市场情绪，原油市场短线趋于紧张，油价重心继续抬升，但技术指标显示原油波动概率增加。

　　甲醇

　　西北停车装置增多，基差小幅收窄

　　周一期货05合约小幅上涨，夜盘一度逼近2600元/吨，基差虽然收窄，但仍然超过140元/吨，属于偏高水平。目前下游生产利润不足，烯烃和甲醛已经出现区域集中停车的情况，严重制约甲醇的上涨空间，因此即便供应超预期下降，预计05合约最终高度不会超过前高2800元/吨。

　　聚烯烃

　　成本支撑需求改善，聚烯烃有望延续上涨

　　俄乌局势紧张，隔夜原油期货价格上涨2%，达到近五个月新高，目前油制亏损依然接近千元，高成本对聚烯烃价格形成支撑。检修陆续增多，需求保持稳定，两油库存下降至86万吨，聚烯烃基本面改善，随着多头增仓，期货价格有望向上突破结束震荡。

　　棕榈油

　　产量数据改善，棕油上行放缓

　　棕榈油新增利多因素有限，且目前豆棕价差仍倒挂明显，在近期持续上涨后，进一步向上动能或有所减弱。

　　橡胶

　　供减需增驱动价格上行，乐观预期放大向上弹性

　　政策施力加码提效，天胶需求端存增量利好，而国内新一轮开割季前供应产出维持收紧预期，基本面对价格驱动依然向上，前多策略可继续持有；但从沪胶波动率及持仓成交等指标来看，短期乐观情绪或有超调，新多入场宜缓。

　　市场有风险，投资需谨慎！

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