2月7日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.54%
发布时间：2024-2-7 20:30阅读：138
2月7日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7619。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-02-06 | 5.25 | -6.14 | -34.26 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-02-06 | 4.60 | -6.14 | -33.17 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-02-07 | 0.32 | -15.45 | -30.10 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-02-07 | 0.29 | -14.68 | -30.15 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-02-07 | 0.27 | -14.70 | -30.36 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-02-07 | 5.39 | -6.33 | -29.69 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-02-07 | 5.40 | -6.30 | -29.48 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-02-07 | 4.77 | -0.13 | -8.82 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-02-07 | 4.52 | -0.12 | -9.62 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-02-07 | 4.52 | -0.14 | -9.72 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-02-07 | 5.01 | -0.51 | -14.98 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-02-07 | 5.00 | -0.50 | -14.90 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-02-07 | 5.17 | -0.60 | -15.19 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-02-07 | -4.43 | -15.48 | -25.76 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-02-07 | 7.38 | -4.24 | -31.50 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-02-07 | 2.03 | -6.00 | -24.24 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-02-07 | 1.91 | -5.70 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-02-07 | 1.91 | -5.68 | -- |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-02-07 | 3.00 | -0.94 | -11.48 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-02-07 | 2.83 | -0.92 | -11.19 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-02-07 | 2.83 | -0.90 | -10.97 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-02-07 | 5.47 | -1.90 | -27.32 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-02-07 | 5.16 | -1.84 | -26.11 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-02-07 | 5.16 | -1.82 | -25.93 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-02-07 | 6.37 | -6.40 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-02-07 | 6.36 | -6.43 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-02-07 | 0.65 | -9.85 | -33.13 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-02-07 | 0.65 | -9.85 | -33.02 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-02-07 | 1.03 | 6.25 | 3.93 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-02-07 | 1.03 | 6.27 | 4.24 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-02-07 | 1.09 | 6.59 | 5.50 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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