四季报披露丨国寿安保沪深300ETF联接基金年收益录得-9.19%
发布时间:2024-1-20 07:48阅读:179
1月20日国寿安保沪深300ETF联接基金(000613)发布四季报,该基金年收益录得-9.19%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为李康。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金跟踪误差主要源自日常申赎以及目标ETF相对指数的偏离。成分股停复牌、公司行为和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
李康现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪港深300ETF | 517300 | 股票型 | 18.44 | -20.01 | -39.87 |
| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 股票型 | 13.32 | -18.81 | -0.70 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 股票型 | 13.05 | -19.74 | -8.59 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 混合型 | 2.18 | -0.93 | -0.86 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 股票型 | 1.72 | -18.16 | -47.48 |
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 股票型 | 1.40 | -14.44 | -0.61 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 股票型 | 1.15 | -18.95 | -16.58 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 混合型 | 0.55 | -5.02 | 2.38 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 混合型 | 0.41 | -5.30 | 1.32 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 股票型 | 0.29 | -19.19 | -16.71 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 混合型 | 0.05 | -1.43 | -1.45 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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