1月4日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌0.08%
发布时间:2024-1-4 19:30阅读:167
1月4日,截至收盘,广发恒生中型股指数(LOF)E(018238)较前一交易日净值下跌0.08%,跑赢上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7179。
广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日,最新规模为364.32万元,基金经理为姚曦,其在管基金情况如下所示:
姚曦,现管理23只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 162719 | 2024-01-03 | 0.50 | 1.74 | 13.04 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 004243 | 2024-01-03 | 0.49 | 1.71 | 12.69 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E人民币 | 019710 | 2024-01-03 | 0.49 | 1.71 | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 006680 | 2024-01-02 | -1.54 | 0.31 | 3.49 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 | 019711 | 2024-01-02 | -1.55 | 0.28 | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 006679 | 2024-01-02 | -1.55 | 0.31 | 3.79 |
| 广发中证全指能源ETF | 159945 | 2024-01-04 | 5.16 | 3.55 | 18.86 |
| 广发上海金ETF联接A | 008986 | 2024-01-03 | 0.08 | 1.46 | 14.29 |
| 广发上海金ETF联接C | 008987 | 2024-01-03 | 0.07 | 1.42 | 13.88 |
| 广发中证稀有金属ETF | 159608 | 2024-01-03 | 3.90 | 2.45 | -25.50 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2024-01-04 | -0.90 | -0.64 | -15.89 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2024-01-04 | -0.91 | -0.68 | -- |
| 广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2024-01-04 | -0.93 | -0.71 | -16.40 |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 019875 | 2024-01-03 | 0.81 | -- | -- |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 019874 | 2024-01-03 | 0.81 | -- | -- |
| 广发上海金ETF | 518600 | 2024-01-04 | -0.37 | -0.05 | 14.80 |
| 广发中证工程机械ETF | 560280 | 2024-01-04 | 1.41 | 0.75 | -- |
| 广发中证主要消费ETF | 560680 | 2024-01-03 | 0.35 | -5.36 | -18.96 |
| 广发中证全指汽车ETF | 159512 | 2024-01-03 | -1.39 | -8.69 | -- |
| 广发可选消费联接C | 002977 | 2024-01-03 | 0.01 | -3.93 | -8.28 |
| 广发可选消费联接A | 001133 | 2024-01-03 | 0.00 | -3.92 | -8.10 |
| 广发中证全指原材料ETF | 159944 | 2024-01-04 | -0.40 | -1.25 | -15.49 |
| 广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2024-01-03 | 0.01 | -4.15 | -8.43 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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