1.美国11月零售销售额环比+0.3%，预期-0.1%，前值-0.2%。

　　2.欧洲央行维持既定利率不变，符合预期。

　　据工信部，2024年将多措并举提振大宗消费、壮大新型消费，加大技术改造等领域投资力度。

　　1.中国：11:00 我国1-11月城镇固定资产投资额增速；11:00 我国11月规模以上工业增加值增速；11:00 我国11月社会消费品零售总额增速。

　　股指期货：整体驱涨动能依旧明确，耐心持有沪深300期指多单

　　A股短期走势偏弱，但关键位支撑依旧有效、且整体交投情绪亦无转势指引，技术面震荡上行概率仍最大。而国内积极政策持续深化、基本面复苏仍是大势所趋，并为盈利修复、驱涨动能强化提供良好基础。另海外主要国家货币政策导向边际转多、则为大类风险资产及A股提供重估上行环境。总体看，从相对长期限看，推涨因素依旧明朗、股指多头盈亏比依旧占优。再从具体分类指数看，总量端、顺周期和大消费板块利多映射最强，结构端、TMT板块亦有良好的景气改善预期，而沪深300指数相关成分行业占比最高、驱涨动能最强，多单耐心持有。

　　沪铜：美元趋势向下，铜价支撑走高

　　美元中期趋势向下，对有色金属价格支撑走强，国内宏观预期好转对需求端存在提振，供给端短期内存扰动，铜价下方支撑走强。

　　沪铝：低库存叠加供给约束，铝价易涨难跌

　　需求预期正在改善，而美元趋势向下，且目前减产预期仍在持续，叠加长期产能天花板的约束，低库存沪铝下方支撑明确。

　　碳酸锂：短期逐步回归基本面，关注仓单生成情况

　　年内供给增量低于年初预期，23年供应呈现小幅过剩；短期内需求较难提振，产业链部分环节进入存量博弈环节。贸易商价格变动频繁，资金面投机属性主导，情绪面指引不明显。昨日期货宽幅震荡，单日呈现极高波动行情。盘面宽幅震荡延续，建议关注仓单生产情况，警惕资金面扰动风险。

　　钢矿：

　　螺纹

　　鉴于中央经济工作会议后，明年出台大规模刺激政策的概率降低，且地产政策优化的实际效果难以评估，宏观暂难超预期，但经济稳增长的大方行未变，且螺纹基本面尚可，成本支撑依然存在，仍维持螺纹期价区间运行的判断，上方压力位置看高炉成本4100，下方支撑位置暂考虑电炉平电成本3870。

　　热卷

　　明年大规模刺激的概率下降，宏观再较难再超预期，但经济稳增长方向不变，且供需矛盾边际缓和，成本支撑依然存在，短期继续维持热卷期价区间运行的判断，运行区间3900-4200。

　　铁矿

　　地产政策利好，铁矿基本面偏强，从胜率和赔率两大维度看，铁矿依然是黑色金属板块相对最强的品种，市场节奏依然把握在多头手中，但随着国内宏观政策再超预期的概率下降，以及铁矿面临监管趋严的压力，短期铁矿期价向上空间仍受限。

　　煤焦：焦企尝试第四轮提涨，焦煤冬储补库仍在进行当中

　　焦炭

　　焦企尝试第四轮提涨，钢厂接受程度普遍不高，而焦化厂厂内出货减缓，冬储采购持续性有待考验，现货市场进入博弈状态，期价或陷入震荡区间。

　　焦煤

　　焦煤冬储仍在进行当中，坑口竞拍及成交表现尚佳，而北方大雪阻碍产地短途运输，补库周期或有延长，考虑当前产地安全检查力度不减，生产环节存在较多制约因素，基本面对煤价的支撑较强。

　　纯碱：供给约束依然存在，纯碱05合约多单持有

　　纯碱

　　供给是决定行情方向的关键。市场可能担忧远兴3线下旬放量、青海地区碱厂元旦后逐步恢复生产，叠加玻璃厂已将纯碱库存可用天数补至25天左右，届时纯碱库存将在碱厂环节加速积累。但近期在产设备短停较多，如若上述远兴和青海地区的供给推迟释放，纯碱供应偏紧的格局将持续。考虑供给端消息较多，且难以确认真伪，仍建议以权威第三方对产量和开工率的调研信息为主要依据，评估实际供给节奏，尤其是新装置和青海地区的情况。建议纯碱05合约谨慎持有，根据供应端变化预期，评估止盈条件。

　　昨日北京上海同时下调首套/二套首付比例、豪宅认定标准（影响购房税费）、房贷利率下限。如若地产销售与房企融资得到改善，或将对地产竣工及保交楼提供有力支持。中观方面，浮法玻璃刚需尚可，玻璃厂库存延续下降趋势，产业链库存压力有限。我们对玻璃未来的行情偏乐观，不过昨日沙河现货折盘价（现值1857.8，前值1859.6），盘面基本平水，建议浮法玻璃新单观望，等待机会。

　　原油：宏观利好预期提振市场情绪，总体或维持区间震荡

　　宏观利好预期提振市场情绪，但原油月差结构近端未有明显改善，总体或维持区间震荡。

　　聚酯：供需面总体宽松，PTA价格偏弱运行

　　供需面总体仍偏宽松、明显好转概率不大，原油和PX成本支撑继续弱化，预计PTA短期仍偏弱运行。

　　甲醇：气头减产利好有限，供应保持宽松

　　考虑到气头减产力度有限，高进口量和高产量下，供应保持宽松，甲醇价格延续震荡，推荐卖出02合约行权价为2400的跨式组合。

　　聚烯烃：PP产量下降至8月以来最低

　　原油和煤炭价格先跌后涨，聚烯烃期货和现货价格窄幅震荡。需求转弱利空与供应收紧利多继续博弈，短期聚烯烃价格延续震荡，长期看下跌可能性更高。

　　苯乙烯：产业链分化加剧，苯乙烯开工率达到年内最低

　　本周纯苯和苯乙烯利润小幅增加，但下游利润全部下降，产业链矛盾尚未缓和之前，都维持苯乙烯看空观点。

　　橡胶：车市产销预期乐观，轮企开工表现尚可

　　轮胎胎种间结构性需求差异尚存，半钢胎开工相对积极，终端车市维持复苏态势，需求预期并不悲观，而国内产区陆续停割、海外原料价格高企，生产成本逐步抬升，港口库存继续去库，橡胶基本面乐观因素占优。

　　（以上内容仅供参考，投资需谨慎，如需进一步建议，请与对口客户经理联系。)

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