11月10日易方达中证500质量成长ETF联接发起式C净值下跌0.01%
发布时间:2023-11-10 20:13阅读:212
11月10日,截至收盘,易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321)较前一交易日净值下跌0.01%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9762。
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C基金成立于2023年9月21日,最新规模为20.23万元,基金经理为伍臣东,其在管基金情况如下所示:
伍臣东,现管理25只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2023-11-10 | -0.38 | -0.66 | -- |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 019059 | 2023-11-10 | -0.36 | -0.70 | -- |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 019058 | 2023-11-10 | -0.35 | -0.66 | -- |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012871 | 2023-11-08 | 4.21 | 3.96 | 35.63 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003722 | 2023-11-08 | 4.20 | 3.98 | 36.13 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 019320 | 2023-11-10 | 1.11 | -1.74 | -- |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 019321 | 2023-11-10 | 1.11 | -1.77 | -- |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-11-10 | 1.18 | -1.71 | -12.36 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 2023-11-09 | 4.33 | 1.28 | -17.69 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 2023-11-09 | 4.33 | 1.31 | -17.45 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-11-09 | 4.59 | 1.36 | -18.41 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 2023-11-09 | 1.70 | 0.94 | 37.38 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012870 | 2023-11-09 | 1.69 | 0.91 | 36.85 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2023-11-10 | -0.19 | -2.40 | -- |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 019062 | 2023-11-10 | 3.60 | 0.03 | -- |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 019061 | 2023-11-10 | 3.60 | 0.05 | -- |
| 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 2023-11-10 | 3.85 | -3.50 | -- |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 2023-11-10 | 1.00 | 0.12 | -18.02 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 2023-11-10 | 0.14 | -2.96 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 2023-11-10 | 0.14 | -2.94 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-11-10 | 0.16 | -3.10 | -15.42 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-11-10 | 1.21 | 10.24 | 0.32 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2023-11-09 | 2.42 | 4.12 | -4.82 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-11-10 | 3.74 | -4.91 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-11-10 | 3.73 | -4.94 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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