11月6日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.33%
发布时间：2023-11-6 19:21阅读：87
11月6日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.33%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9248。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-11-06 | 3.86 | 4.12 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-11-03 | 1.51 | 1.05 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-11-06 | 2.78 | 0.83 | -2.22 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-11-06 | 2.78 | 0.80 | -2.40 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-11-06 | 1.02 | -0.19 | -14.09 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-11-06 | 1.03 | -0.22 | -14.34 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-03 | 0.95 | -1.80 | -8.56 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-11-03 | 1.97 | -1.82 | -16.87 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-03 | 0.90 | -1.68 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-03 | 0.90 | -1.71 | -- |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-11-03 | 1.85 | -1.75 | -16.40 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-11-03 | 1.85 | -1.73 | -16.19 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-11-03 | 0.81 | -2.58 | -7.79 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-11-03 | 0.78 | -2.42 | -7.23 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-11-03 | 0.77 | -2.44 | -7.46 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-11-03 | 0.60 | -2.78 | 0.27 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-11-03 | 0.57 | -2.62 | -0.56 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-11-03 | 0.61 | -1.48 | -6.91 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-11-03 | 0.57 | -2.62 | -0.47 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-11-03 | 0.57 | -1.43 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-11-03 | 0.57 | -1.40 | -- |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-11-06 | 0.65 | -2.61 | -1.01 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-11-06 | 0.62 | -2.47 | -1.02 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-11-06 | 0.61 | -2.50 | -1.27 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-11-03 | 1.13 | -0.07 | -2.60 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-11-03 | -0.45 | -5.22 | 5.08 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-11-03 | -0.42 | -4.92 | 3.55 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-11-03 | -0.42 | -4.94 | 3.45 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-11-06 | 0.63 | -3.49 | 13.32 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-11-03 | -1.05 | -3.41 | 13.43 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-11-03 | -1.06 | -3.44 | 13.08 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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