10月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.29%
发布时间：2023-10-27 19:53阅读：109
10月27日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8908。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-10-27 | 1.40 | -3.09 | -0.99 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-10-27 | 1.39 | -3.11 | -1.18 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-10-27 | 2.02 | -2.58 | -12.26 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-10-27 | 2.00 | -2.59 | -12.52 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-10-27 | 2.35 | -2.00 | -7.19 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-10-27 | 1.76 | -2.00 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-10-27 | 1.75 | -2.02 | -- |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-10-27 | 1.50 | -3.47 | 0.06 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-10-27 | 1.42 | -3.27 | -1.75 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-10-27 | 1.42 | -3.28 | -1.86 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-10-27 | 0.70 | -3.38 | 1.34 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-10-27 | 0.66 | -3.22 | 0.95 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-10-27 | 0.66 | -3.21 | 1.20 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-10-26 | -0.39 | -2.59 | 13.25 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-10-26 | -0.39 | -2.61 | 12.90 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-10-26 | -1.98 | -5.75 | -20.66 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-10-26 | -1.88 | -5.45 | -19.74 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-10-26 | -1.89 | -5.47 | -19.95 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-10-26 | -0.58 | -3.15 | -10.01 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-10-26 | -0.55 | -3.00 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-10-26 | -0.55 | -2.99 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-10-26 | -0.65 | -5.38 | 3.34 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-10-26 | -0.61 | -5.08 | 1.93 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-10-26 | -0.61 | -5.09 | 1.82 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-10-26 | -0.86 | -5.56 | -10.93 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-10-26 | -0.81 | -5.28 | -10.45 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-10-26 | -0.80 | -5.25 | -10.23 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-10-26 | -0.34 | -0.95 | -4.28 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-10-26 | -0.29 | -2.97 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-10-26 | -0.28 | -2.95 | -- |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-10-27 | -0.35 | -2.30 | 15.37 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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