9月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨3.98%
发布时间：2024-9-27 20:10阅读：80
9月27日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨3.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8235。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-09-27 | 17.69 | 17.39 | -1.65 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-09-27 | 17.70 | 17.41 | -1.41 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-09-27 | 14.37 | 14.53 | -4.65 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-09-27 | 14.36 | 14.50 | -4.94 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-09-27 | 15.46 | 15.57 | -12.81 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-09-27 | 15.86 | 16.04 | -4.29 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-09-27 | 14.94 | 11.17 | -5.40 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-09-27 | 15.86 | 13.29 | 1.79 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-09-27 | 15.06 | 12.64 | 1.36 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-09-27 | 14.09 | 10.57 | -5.04 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-09-27 | 14.09 | 10.54 | -5.33 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-09-27 | 15.06 | 12.64 | 1.46 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-09-26 | 11.12 | 9.55 | -7.79 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-09-26 | 10.85 | 11.00 | -13.24 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-09-26 | 10.26 | 10.41 | -13.10 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-09-26 | 10.25 | 10.39 | -13.32 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-09-27 | 11.37 | 8.51 | -10.58 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-09-27 | 11.36 | 8.51 | -10.41 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-09-27 | 14.38 | 21.65 | 11.68 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-09-27 | 14.37 | 21.62 | 11.34 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-09-27 | 13.13 | 9.73 | 2.37 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-09-26 | 8.29 | 7.63 | -16.98 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-09-26 | 8.30 | 7.65 | -16.74 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-09-27 | 12.74 | 9.49 | 2.20 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-09-27 | 12.75 | 9.51 | 2.45 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-09-27 | 13.23 | 8.21 | 3.79 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-09-27 | 12.51 | 7.77 | 3.68 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-09-27 | 12.51 | 7.77 | 3.57 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-09-27 | 10.24 | 0.92 | 19.20 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-09-27 | 10.24 | 0.89 | 18.84 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-09-27 | 10.84 | 0.95 | 20.71 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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