2023年08月15日 弘业期货

股指
美国发布最新非农就业数据，新增数量不及预期，美元指数有所回落。离岸人民币在7.2附近窄幅震荡。

7月新增贷款和社融数据远低于预期，盘面反映强烈。CPI和PPI数据出炉，受服务业价格上涨影响，CPI环比由降转涨，同比有所回落，因国际大宗商品价格持续走低，工业企业需求不振，PPI环比、同比降幅均收窄。

沪深交易所深夜发布公告，提出正在研究有利于增进资本市场活跃度的相关机制改革条款，市场反馈不及预期，投资者信心有待回升。

本月最新贷款市场报价利率未发生调整，符合市场预期。人民银行货币政策司司长针对目前提前还款大幅增加的问题，表示支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定。消息发酵，市场预期银行房贷利率将下调，但是商业银行表示还未有具体措施，需要等待相关政策落地。

继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。

期债

昨日央行进行60亿元7天期逆回购操作，因昨日有30亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放30亿元。8月地方债发行增多，资金面趋紧，央行终止净回笼呵护流动性。今日有4000亿元MLF到期，关注央行续作规模以及操作利率。近期中央各部门和地方政府持续发布促进经济增长的相关政策，政策面稳增长信号频出。但目前市场对政策面的反应较为钝化，推测市场等待相关数据对稳增长效果的进一步确认，预计市场对基本面数据反应较为敏感。7月金融数据不及预期，昨日期债全线收涨。今日7月社零和工业增加值公布，密切关注数据背后体现的经济复苏情况。随着政策逐步加码以及相关数据印证稳增长效果，期债有可能脱离震荡偏强走势，密切关注市场情绪变化以及稳增长预期下的空头机会。

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