8月2日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.59%
发布时间：2023-8-2 19:33阅读：102
8月2日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.59%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0158。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-08-01 | 1.04 | 0.46 | 6.41 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-08-01 | 1.04 | 0.46 | 6.51 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-08-01 | 1.29 | 1.20 | 7.63 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-08-01 | 0.15 | -1.24 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-08-01 | 0.15 | -1.22 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-08-01 | 0.15 | -1.27 | -7.55 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-08-01 | 1.90 | 3.88 | -3.14 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-08-01 | 1.90 | 3.87 | -3.25 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-08-01 | 2.02 | 4.15 | -1.74 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-08-01 | 1.66 | 0.26 | -2.61 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-08-01 | 2.16 | 4.16 | 3.99 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-08-01 | 2.16 | 4.18 | 4.25 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-08-01 | 1.91 | 2.16 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-08-01 | 1.90 | 2.13 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-08-01 | 2.00 | 2.35 | -10.10 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-08-02 | 1.35 | 0.05 | -11.79 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-08-02 | 1.35 | 0.02 | -12.05 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-08-01 | 1.33 | 0.39 | -17.58 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-08-01 | 1.32 | 0.37 | -17.78 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-08-01 | 3.86 | 8.24 | 9.15 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-08-01 | 3.85 | 8.21 | 8.81 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-08-01 | 4.03 | 8.60 | 11.33 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-08-01 | 1.40 | 0.40 | -18.32 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-08-02 | 1.61 | 3.71 | 6.14 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-08-01 | 1.54 | 2.75 | -9.81 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-08-01 | 1.53 | 2.72 | -10.03 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-08-01 | 1.61 | 2.85 | -10.43 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-08-02 | 0.33 | 2.52 | 2.08 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-08-02 | 0.33 | 2.53 | 2.25 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-08-02 | 3.08 | 7.14 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-08-02 | 3.07 | 7.16 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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