7月31日中信保诚沪深300指数(LOF)A净值上涨0.52%
发布时间：2023-7-31 20:34阅读：153
7月31日，截至收盘，中信保诚沪深300指数(LOF)A（165515）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.7116。
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日，最新规模为1.18亿元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：
黄稚，现管理16只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2023-07-31 | 5.50 | 5.39 | 10.50 |
| 信诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2023-07-31 | 5.51 | 5.42 | 10.96 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2023-07-31 | 4.23 | 6.04 | -8.33 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2023-07-31 | 4.22 | 6.00 | -8.69 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 2023-07-31 | 1.22 | -3.97 | 17.46 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 2023-07-31 | 1.21 | -4.01 | 16.99 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2023-07-31 | 1.33 | -0.79 | 5.87 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2023-07-31 | 1.31 | -0.83 | 5.43 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2023-07-31 | 0.76 | -2.14 | 13.55 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2023-07-31 | 0.76 | -2.18 | 13.10 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2023-07-31 | 2.61 | 2.04 | -0.59 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2023-07-31 | 2.60 | 1.99 | -1.00 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2023-07-31 | 5.23 | 4.90 | -1.28 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2023-07-31 | 5.22 | 4.86 | -1.67 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2023-07-31 | 0.75 | 1.20 | -6.41 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2023-07-31 | 0.74 | 1.17 | -6.78 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2023-07-31 | 0.76 | -2.14 | 13.55 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2023-07-31 | 0.76 | -2.18 | 13.10 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2023-07-31 | 9.66 | 11.14 | 12.20 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2023-07-31 | 9.67 | 11.17 | 12.66 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2023-07-31 | 2.61 | 2.04 | -0.59 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2023-07-31 | 2.60 | 1.99 | -1.00 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2023-07-31 | 5.23 | 4.90 | -1.28 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2023-07-31 | 5.22 | 4.86 | -1.67 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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