7月31日易方达上证50ETF联接发起式A净值上涨0.22%
发布时间：2023-7-31 20:34阅读：472
7月31日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1402。
易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为2.88亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理32只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-07-28 | 11.76 | 14.45 | 17.25 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-07-28 | 7.41 | 9.99 | 5.64 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-28 | 4.27 | 4.68 | -3.05 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-28 | 4.27 | 4.70 | -2.85 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-07-28 | 7.02 | 9.41 | 4.01 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-07-28 | 7.02 | 9.45 | 4.42 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-07-28 | 6.14 | 5.04 | 4.11 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-07-28 | 5.82 | 4.73 | 4.41 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-07-28 | 5.82 | 4.76 | 3.39 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-07-28 | 6.00 | 5.91 | -2.28 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-07-28 | 6.00 | 5.91 | -2.28 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-07-31 | 11.83 | 13.23 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-07-28 | 2.02 | 2.20 | -2.27 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-07-28 | 1.90 | 2.08 | -2.21 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-07-28 | 1.90 | 2.07 | -2.31 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-07-27 | 5.96 | 7.61 | -4.01 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-07-27 | 5.91 | 7.50 | -4.42 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-07-31 | 12.38 | 14.80 | 11.25 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-07-31 | 12.37 | 14.77 | 10.80 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-07-28 | 1.48 | 1.07 | 23.51 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-31 | 5.56 | 5.33 | -1.26 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-07-31 | 0.17 | -4.12 | -9.00 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-07-31 | 12.03 | 13.28 | 17.29 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-07-31 | 12.04 | 13.28 | 17.41 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-07-31 | 6.14 | 7.64 | -1.15 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-07-31 | 5.80 | 7.19 | -1.31 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-07-31 | 5.80 | 7.20 | -1.21 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-07-28 | 0.44 | -2.28 | -11.34 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-07-28 | 0.49 | -2.27 | -10.99 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-07-31 | 1.23 | 2.48 | -10.84 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-07-31 | 1.23 | 2.48 | -10.77 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-07-31 | 1.30 | 2.63 | -11.26 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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