二季报披露丨工银中证500ETF基金年收益录得-5.56%
发布时间:2023-7-21 07:19阅读:100
7月20日工银中证500ETF基金(510530)发布二季报,该基金年收益录得-5.56%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为赵栩。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中际旭创 | 300308 | 2.42 | 356.83 | 1.37 |
寒武纪 | 688256 | 0.77 | 145.00 | 0.56 |
华工科技 | 000988 | 3.78 | 143.68 | 0.55 |
科伦药业 | 002422 | 4.45 | 132.08 | 0.51 |
格林美 | 002340 | 19.39 | 133.98 | 0.51 |
东山精密 | 002384 | 5.17 | 133.90 | 0.51 |
昆仑万维 | 300418 | 3.15 | 126.88 | 0.49 |
中航电子 | 600372 | 8.46 | 128.42 | 0.49 |
永泰能源 | 600157 | 85.94 | 122.03 | 0.47 |
华测检测 | 300012 | 6.34 | 123.63 | 0.47 |
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
赵栩现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
科创ETF | 588050 | 股票型 | 63.68 | -11.25 | -30.95 |
工银深红利ETF | 159905 | 股票型 | 24.38 | -4.22 | 194.16 |
港股通科技30ETF | 159636 | 股票型 | 22.98 | -14.64 | -17.13 |
工银科创ETF联接A | 011614 | 股票型 | 14.29 | -10.25 | -22.35 |
工银深证红利ETF联接A | 481012 | 股票型 | 7.32 | -3.82 | 178.82 |
工银科创ETF联接C | 011615 | 股票型 | 6.86 | -10.60 | -23.08 |
碳中和龙头ETF | 159640 | 股票型 | 3.89 | -20.59 | -20.80 |
工银中证500ETF | 510530 | 股票型 | 2.61 | -6.14 | 19.00 |
工银深红利ETF联接C | 006724 | 股票型 | 2.10 | -4.19 | 12.35 |
工银上证50ETF | 510850 | 股票型 | 2.08 | -9.28 | 15.94 |
创业板ETF工银 | 159958 | 股票型 | 2.06 | -21.57 | 26.08 |
工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016894 | 股票型 | 1.52 | -- | -0.06 |
工银上证央企ETF | 510060 | 股票型 | 1.44 | 4.40 | 78.83 |
黄金ETF基金 | 518660 | 其他 | 1.05 | 22.52 | 15.96 |
工银创业板ETF联接C | 005391 | 股票型 | 0.86 | -20.72 | 16.03 |
工银瑞信中证500ETF联接A | 164809 | 股票型 | 0.63 | -6.03 | 9.62 |
工银黄金ETF联接A | 008142 | 其他 | 0.62 | 20.77 | 10.71 |
工银上证50ETF联接C | 006221 | 股票型 | 0.58 | -8.88 | 13.33 |
工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016893 | 股票型 | 0.57 | -- | -0.06 |
工银上证50ETF联接A | 006220 | 股票型 | 0.44 | -8.66 | 14.92 |
工银创业板ETF联接A | 005390 | 股票型 | 0.30 | -20.44 | 18.85 |
深100ETF工银 | 159970 | 股票型 | 0.23 | -14.78 | 5.42 |
工银黄金ETF联接C | 008143 | 其他 | 0.19 | 20.36 | 9.49 |
工银北证50成份指数A | 018112 | 股票型 | 0.09 | -- | -8.04 |
工银北证50成份指数C | 018113 | 股票型 | 0.09 | -- | -8.10 |
工银瑞信中证500ETF联接C | 007223 | 股票型 | 0.01 | -6.27 | 8.15 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



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