二季报披露丨广发中证500ETF联接(LOF)A基金年收益录得-4.97%
发布时间:2023-7-21 07:19阅读:473
7月20日广发中证500ETF联接(LOF)A基金(162711)发布二季报,该基金年收益录得-4.97%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为刘杰。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。
2023年2季度,国内经济复苏动能仍弱,总需求仍显不足,5月份出口有所下滑,生产和消费相对中性,投资和地产均走弱,整体A股市场总体震荡向下,沪深300指数下跌5.15%,中证500指数下跌5.38%,创业板指数下跌7.69%,北证50下跌6.95%。2023年上半年,随着美国通胀压力抬升以及加息预期升温,推动了美元及美债收益率上涨,宽松流动性交易退潮,A股估值也随之受到压制,同时国内经济修复不及预期,叠加欧美银行业危机以及后续美国债务上限问题引发担忧,投资者风险偏好持续受压,2季度整体A股承压,市场风险偏好下降。
中证500指数有着高波动、高收益的特征。就中长期表现而言,中证500指数收益相对较大部分市场宽基指数存在一定优势;就短期表现而言,其往往被誉为“反弹急先锋”,值得投资者关注。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
刘杰现管理32只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发纳指100ETF | 159941 | 股票型 | 170.26 | 35.64 | 107.15 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 股票型 | 66.45 | 27.20 | 101.34 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 股票型 | 66.45 | 34.81 | 110.68 |
| 广发创业板ETF | 159952 | 股票型 | 34.57 | -21.32 | 27.66 |
| 广发中证500ETF | 510510 | 股票型 | 31.65 | -6.01 | 68.71 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 股票型 | 27.85 | 26.95 | 111.35 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 股票型 | 27.85 | 34.54 | 117.66 |
| 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 股票型 | 24.84 | -18.57 | -21.11 |
| 广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 股票型 | 18.78 | -9.48 | 0.85 |
| 广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 股票型 | 16.85 | -5.46 | 61.76 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 股票型 | 14.11 | -8.91 | -29.04 |
| 广发创业板ETF联接A | 003765 | 股票型 | 9.88 | -20.85 | 17.19 |
| 广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 股票型 | 9.24 | -5.65 | 8.98 |
| 广发创业板ETF联接C | 003766 | 股票型 | 8.21 | -21.01 | 16.42 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 股票型 | 5.21 | -8.71 | -28.77 |
| 广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 股票型 | 3.46 | 10.24 | 4.13 |
| 广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 股票型 | 3.46 | 4.03 | 3.26 |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 其他 | 1.50 | 4.32 | 6.16 |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 其他 | 1.50 | -1.60 | 4.57 |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 股票型 | 1.43 | 3.20 | -3.43 |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 股票型 | 1.43 | 9.41 | -2.00 |
| 广发北证50成份指数C | 017513 | 股票型 | 0.68 | -- | -10.19 |
| 广发北证50成份指数A | 017512 | 股票型 | 0.55 | -- | -10.05 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 股票型 | 0.23 | -3.97 | -8.99 |
| 广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 股票型 | 0.12 | -- | 3.91 |
| 广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 股票型 | 0.12 | -- | 3.07 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 股票型 | 0.10 | -4.54 | -11.42 |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 其他 | 0.02 | -- | 4.21 |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 其他 | 0.02 | -- | 5.78 |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 股票型 | 0.01 | -- | -2.27 |
| 广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 股票型 | 0.01 | -- | -3.74 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 股票型 | 0.00 | -- | -4.59 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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