【市场判断】
外围方面，隔夜欧美股市集体收跌，道指跌0.72%，标普500指数跌0.47%，道指和标普500指数录得两连阴，纳指跌0.16%，并无重要宏观数据公布。
国内方面，昨天市场指数有所分化，军工领涨。两市1472家个股上涨，赚钱效应继续回落。市场成交量维持在1.09万亿左右，北向资金净流入17.42亿。截止收盘，上证指数跌0.47%，深成指涨0.28%，创业板指涨0.28%。
行业、板块热点方面，市场领涨方向为减速器、自动化设备、中船系等。减速器和自动化设备属于机器人概念，大涨源于华为在东莞成立极目机器公司，进军机器人产业，对行业整体产生正面催化。同时，机器人作为AI应用的方向之一，近期属于轮动热点之一，迎来情绪加速。中船系概念大涨，一方面源于造船行业景气度较高，中国船舶、招商工业、中集太平洋海工等国内大型船厂订单已排至2026-2028年后。另一方面，市场成交量充裕，主线分歧背景下，轮动到央企改革概念。
市场领跌方向为房地产开发、酒店餐饮、租售同权等。房地产开发板块和租售同权概念均属于地产方向，持续走弱源于市场期待的地产刺激政策周末并未落地，对板块情绪形成利空。酒店餐饮走势较弱，源于本周端午假期即将到来，市场提前兑现收益。
昨天LPR价格如期下行10个BP。1 年期贷款市场报价利率（LPR）为 3.55%，较上月降10BP；5 年期以上 LPR 为 4.2%，较上月降 10BP。6.13 央行提前下调 OMO 利率10BP，根据历史经验，MLF 利率和 LPR 均会跟随下调，6.15MLF 已如期调降，本次LPR 调降也属于一致预期。本次降息的实际作用可能有限。客观看，当前流动性较为充裕，贷款利率已经处于历史较低水平，当前资金的“量”与“价”均非制约宽信用、稳增长的核心因素。往后看，一批政策措施可能正在路上，因此对于股市的中期走势我们不悲观。
整体来看，市场昨天分化明显，AI算力有所分歧，资金开始扩散炒作。目前，市场主线仍是AI算力，AI算力极强的赚钱效应后续会进一步扩散，包括机器人、汽车电子等都属于AI应用的方向。顺周期依旧看好汽车和家电。指数层面，由于小长假来临，交投可能趋向谨慎，不宜追涨。

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（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

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