6月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨1.04%
发布时间：2023-6-16 19:32阅读：116
6月16日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨1.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0221。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-15 | 5.42 | -2.39 | -12.74 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-15 | 5.13 | -2.27 | -12.28 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-15 | 5.12 | -2.29 | -12.50 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-15 | 5.09 | -0.23 | -10.22 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-15 | 4.82 | -0.22 | -9.88 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-15 | 4.82 | -0.20 | -9.65 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-06-15 | 2.68 | -2.15 | -7.61 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-06-15 | 2.51 | -2.05 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-06-15 | 2.52 | -2.03 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-06-15 | 3.06 | 1.41 | 4.97 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-06-15 | 2.82 | -0.98 | -4.50 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-06-15 | 2.88 | 1.29 | 4.69 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-06-15 | 2.88 | 1.29 | 4.58 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-06-15 | 2.67 | -0.94 | -5.50 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-06-15 | 2.66 | -0.94 | -5.40 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-06-16 | 4.76 | 2.23 | -10.38 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-06-16 | 4.75 | 2.20 | -10.64 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-06-16 | 3.19 | -0.87 | -3.45 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-06-16 | 3.19 | -0.88 | -3.64 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-06-15 | 1.47 | -1.85 | -0.61 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-06-16 | 1.34 | 2.38 | 1.62 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-06-16 | 1.56 | -0.45 | 0.81 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-06-16 | 1.55 | -0.47 | 0.55 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-06-16 | 6.39 | 6.05 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-06-16 | 6.40 | 6.06 | -- |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-06-15 | -2.34 | -3.35 | -1.56 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-15 | 2.70 | 0.84 | -- |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-06-15 | -2.25 | -3.40 | -3.20 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-06-15 | -2.25 | -3.37 | -2.90 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-15 | 2.54 | 0.76 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-15 | 2.54 | 0.78 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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