4月21日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌2.05%
发布时间：2023-4-21 19:28阅读：100
4月21日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌2.05%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0617。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-04-20 | 2.80 | 8.06 | 14.57 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-04-20 | 2.61 | 7.55 | 13.80 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-04-20 | 2.61 | 7.54 | 13.68 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-04-20 | 0.10 | 0.50 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-04-20 | 0.10 | 0.53 | -- |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-04-20 | 2.81 | 6.49 | 10.73 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-04-20 | 2.65 | 6.11 | 9.81 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-04-20 | 2.65 | 6.13 | 10.09 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-04-20 | -0.03 | 3.60 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-04-20 | -0.04 | 3.32 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-04-20 | -0.04 | 3.30 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-04-20 | 0.01 | 3.59 | 4.38 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-04-20 | 2.80 | 4.14 | -3.67 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-04-20 | 2.98 | 4.49 | -2.82 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-04-20 | 2.79 | 4.11 | -3.96 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-04-20 | 0.80 | 4.12 | 3.07 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-04-20 | 0.80 | 4.12 | 3.19 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-04-20 | 0.85 | 4.39 | 5.02 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-04-20 | -0.39 | 3.01 | 0.21 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-04-20 | -0.38 | 3.03 | 0.46 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-04-20 | -0.41 | 3.17 | 0.38 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-04-20 | -0.57 | 1.29 | -2.26 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-04-20 | -0.75 | 3.86 | 0.61 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-04-20 | -0.74 | 3.88 | 0.86 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-04-20 | -0.78 | 4.13 | 1.11 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-04-21 | -2.98 | -3.22 | 6.65 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-04-21 | -2.78 | -0.14 | 4.30 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-04-21 | -3.64 | 0.45 | 0.66 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-04-21 | -3.65 | 0.42 | 0.36 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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