股指

　　（1）国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局决定联合组织开展农村能源革命试点县建设。到2025年，试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%，在一次能源消费增量中占比超过60%

　　（2）英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4.25%，符合市场预期。这是2021年12月以来英国央行连续第11次加息。

　　3月23日，沪指早盘窄幅震荡整理，午后在金融等板块的带动下强势拉升；深成指、创业板指均走高，科创50指数涨超2%；截至收盘，沪指涨0.64%报3286.65点，深成指涨0.94%报11605.29点，创业板指涨0.83%报2361.41点，科创50指数涨2.41%；两市合计成交10207亿元，成交额突破万亿，北向资金净买入48.08亿元。盘面上看，半导体、芯片概念大幅走高，金融、酿酒、煤炭、有色等板块均上扬；酒店餐饮、纺织服装、物流、家居、汽车、传媒、地产、医药等板块走弱；人脑工程、东数西算、CPO概念、6G、AI概念等活跃。股指期货各主力合约小幅上涨，IH涨幅最大达1.12%。美联储如期加息25个基点，靴子落地，后市或震荡走高。

　　原油

　　欧洲央行紧随美联储加息，且美重建SPR的进度可能将慢于市场预期，原油受压。

　　1、库存：EIA数据显示周美原油库存意外增加110万桶，升至22个月新高；分析师预期为减少160万桶。

　　2、宏观：美周度初请失业金人数19.1万人，低于市场预期的19.7万人，前值为19.2万人。欧洲央行紧随美联储加息，其中瑞士央行加息50个基点，英国和挪威分别加息25个基点。

　　3、供应：俄罗斯4-6月减产，届时俄产量将维持在日均960万桶/天。

　　4、需求：美国能源部长称重建美国战略储备石油（SPR）需要数年时间，可能使得美国重建SPR速度慢于市场预期。

　　PX

　　检修季来临，供应偏紧预期下，价格偏强。但需关注原油走势。

　　2、CFR中国报价：3月23日涨4.92至1083.58美元/吨。

　　3、开工率：3月23日72.92%（+0%）。检修季来临，后期PX供应面临阶段性紧张。

　　4、加工差：PX石脑油加工价差为456美元/吨，较上日涨3美元。

　　PTA

　　当前供应增加，上游供应下降预期下，价格偏强。但需关注原油走势。

　　2、开工率：3月23日78.55%（+0%）；恒力石化1#重启，恒力惠州出料，逸盛新材料，海南，东营威联降负。

　　3、加工差：3月23日PTA与原料成本价差为481元/吨，环比跌15，如考虑400元/吨的加工成本，PTA工厂盈利81元/吨。

　　4、聚酯开工：3月23日下降-0.28%至86.98%，下游聚酯端开工下降。

　　5、现货基差：3月23日为188元/吨，环比增34元/吨。

　　6、库存端：隆众社会库存276.14万吨，环比降1.35万吨。

　　7、聚酯端库存：POY库存天数为18.6天（-3.9天）；DTY25.7天（-2.6天）；FDY19.8天（-2.5天）。

　　MEG

　　下游需求有所萎缩，但上游产能存停检预期，供应受限，价格受支撑。但需关注原油走势。

　　2、开工率：3月23日一体化开工率63.42%（-0.86%）；煤化工开工率49.72%（+0%）；总开工率57.24%（-0.55%）。新疆天业60万吨MEG因故障停检；河南一套80万吨MEG降负，后期有停检计划。

　　3、加工差：3月23日乙烯制亏损1462元/吨，亏损缩小30元/吨；煤制亏损1870元/吨，亏损缩小30元/吨。

　　4、现货基差：3月23日为0元/吨，环比涨38元/吨。

　　5、库存端：主港库存增1.35万吨在103.21万吨，库存上涨。

　　短纤

　　2、开工率：3月23日由提高0%至78.73%。河南某工厂15万吨装置停检50天。

　　3、加工差：短纤价格与聚合成本价差为719元/吨，环比跌18元/吨。

　　4、现货基差：3月23日为4元/吨，环比涨18元/吨。

　　5、库存端：工厂权益库存8.7天（-0.11天），物理库存18.91天（+0.15天）。

　　6、需求端：3月23日总体产销42.08%，较上一交易日涨7.61%。

　　8、纯涤纱工厂库存：短纤库存13.8天（+0.25天），成品库存17.55天（+1.14天）。

　　黑色系

　　螺纹钢

　　据Mysteel调研，供给方面，本周五大品种钢材产量959.89万吨，周环比增加0.7万吨。其中，螺纹钢产量小幅减少。消费方面，本周五大品种周消费量降3.6%；其中建材消费环比降幅6.1%，本周钢企和市场出货节奏明显放缓。库存方面，本周钢材总库存量2117.34万吨，周环比减少40.29万吨，降幅明显收窄。其中，钢厂库存量604.42万吨，周环比减少1.32万吨；社会库存量1512.92万吨，周环比减少38.97万吨。美联储3月政策决议如预期加息25个基点，市场反应总体波澜不惊。美欧银行业信心危机短期内仍将持续，对经济前景造成扰动，外部环境不确定因素较多。国内钢材市场情绪偏弱，消费下降叠加原燃料价格回调，钢价或弱势震荡运行。

　　铁矿石

　　成材周度产量数据不佳，市场信心不足，铁矿石氛围偏空。国家发改委多次对铁矿石价格的异动发声，并加强市场监管。海外金融机构风险仍在延续，市场避险情绪升温，带动铁矿石价格的进一步走弱。预计短期铁矿石价格或将维持偏弱震荡。

　　焦炭

　　焦炭市场暂稳运行，主产地焦煤持续走弱，下游企业多按需采购，对高价煤保持谨慎态度。中间贸易商也保持观望，煤矿开始出现小幅累库。部分煤种出现流拍现象，竞拍市场较冷清。焦企利润受到煤价影响，有所好转，山西部分企业利润可达100左右。下游钢厂开工依旧处于高位，但成材成交及价格不太乐观，钢厂利润处于低位，对原料依然保持正常采购的节奏。

　　焦煤

　　炼焦煤市场稳中偏弱运行。受成材价格回落影响，双焦市场情绪继续走弱，下游需求不佳，贸易商观望心态较浓，对炼焦煤采购较为谨慎，竞拍市场虽多数煤种降低起拍价，但整体流拍比例依旧未见明显缩减；同时煤矿出货压力渐显，部分矿点库存开始小幅堆积，场交投氛围冷清，短期炼焦煤市场弱势运行。

　　铜

　　供给端，前期受干扰事件影响矿山逐步回复正常，铜精矿发运改善、原料宽松，精铜新产能投放，供给预计改善，全球供应大概率延续稳定，。需求端，铜杆开工回升，需求整体有恢复但仍不及预期。铜价震荡偏弱。

　　铝

　　现货价格小涨，持货商报价先降后升，大户收货积极性尚可，现货成交多集中在低价货源，整体交投氛围好转。2 月份全球原铝产量同比增长 2.7% 至 527.3 万吨。中国 2 月份的产量估计为 310.7 万吨。铝价短线已反弹至压力区。

　　锌

　　现货市场下游以投机性补库为主，部分贸易商不看好未来升水，有缩窄升水的情况，成交未见明显好转。国产锌矿及进口锌矿加工费仍维持高位不变，矿端产量、进口、开工率、库存均保持高位，供应宽松。锌价在供给增加预期下偏弱对待。

　　镍

　　供应方面，当前镍铁持续回落，国内前两个月镍铁进口量环比大增分别为50.51和55.70万吨，印尼镍生铁新增产线持续投产运营，而需求较为有限，国内镍铁供应面临过剩局面；需求面，随着新能源补贴退市，电池级硫酸镍价格陷入低迷状态，整体镍价偏空。

　　农产品

　　粕类

　　供应端：Abiove：预计巴西2023年大豆收成和出口将好于预期。代表着巴西贸易公司和加工厂的该协会现在预计，大豆产量料为1.536亿吨，较1月底的上次预估高出100万吨，目前收割已经完成种植面积的半数以上。和上年相比，预估显示产量增加18.2%。库存方面：截至3月15日，全国油厂豆粕库存为51.21万吨，较上周下降4.9万吨。豆粕下跌。

　　油脂

　　供应端：UOB：马来西亚3月1-20日棕榈油产量调查的数据显示，①沙巴产量幅度为-1%至-5%；②沙捞越产量幅度为-1%至-5%；③马来半岛产量幅度为-8%至-12%；④全马产量幅度为-5%至-9%。需求端：截至2023年3月22日，全国棕油商业库存约104万吨，较上周上扬0.4万吨。豆油下跌。

　　生猪

　　供应端：3月23日全国外三元出栏均价为15.02，较昨日上涨0.01，最低价云南14.18，最高价浙江15.94。全国猪价北涨南跌，幅度普遍不大。需求端：南方猪价继续补跌，市场成交不快，养殖端普遍反馈降价亦难使走货好转，终端接货积极性不佳。生猪下跌。

　　鸡蛋

　　供应端:截止2023年3月初，在产存栏蛋鸡绝对量依然处在历史同期偏低位置，同时当前老鸡占比仍然较高，清明节前后老鸡占比有望高位回落，2022年四季度以来鸡苗价格快速反弹可能反应补栏积极性在逐步回归。需求端：现货需求未见明显改善，猪肉价格不振，鸡蛋价格孤掌难鸣。鸡蛋下跌。

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