1.美联储主席鲍威尔称，将进一步加息以实现2%通胀目标，最终利率水平或高于先前预期。

　　2.我国2月出口额同比-6.8%，前值-9.9%；进口额同比-10.2%，前值-7.5%。

　　1.《智能汽车基础地图标准体系建设指南(2023版)》发布，至2025年将初步形成相应的支撑体系。

　　1.美国：次日3:00 美联储最新经济状况褐皮书报告。

　　股指期货：短期扰动不改上行大势，耐心持有沪深300期指多单

　　近日海外市场负面扰动加大、A股整体表现不佳，但其关键位支撑依旧有效、且交投量能水平尚可，技术面无转空迹象。同时，国内基本面复苏大势明朗、存量积极政策政策亦有充裕发酵空间，利于盈利修复预期的兑现及强化，亦是A股续涨的关键驱动变量。而近期美联储加息节奏预期趋紧、对全球主要风险资产构成一定程度的冲击，但总体属短期因素，预计对A影响持续性有限。综合看，股指上行概率更大，多头思路依旧占优。再从具体分类指数看，近阶段市场风格轮换节奏较快，而沪深300指数对此兼容性最高、且表现相对更稳健，其整体盈亏比最佳，多单仍宜耐心持有。

　　沪铜：美元短期强势，铜价上行动能放缓

　　短期内美元指数的强势或对铜价形成一定压制，但国内仍以温和复苏为主，伴随着需求旺季的逐步来临，铜价下方支撑仍将延续。

　　沪铝：供给端约束持续，铝价下方存支撑

　　美元指数短期内下方支撑有所走强，但国内宏观向好趋势不变，且全球铝供应成本存在潜在利多，叠加国内下游需求预期存进一步改善空间，且供给端减产约束持续，铝价下方仍存支撑。

　　钢矿：钢价高位震荡，关注需求释放情况

　　螺纹

　　国内经纪复苏的乐观信号逐步增多，宏观政策进入存量政策观察、增量政策静默的阶段，中观对行情的影响或相对增强，螺纹本身也已进入供需双增库存下降的阶段，产业矛盾不突出，成本支撑依然有效，但钢厂微利状态下，供给增长仍较快，下游刚需恢复的持续性和高度也待验证，预计螺纹或将震荡运行，重心上移空间受限。策略上：单边，新单暂时观望，前期依托成本线布局的多单则继续持有。风险：地产用钢需求复苏不及预期，供给增长快于需求复苏。

　　热卷

　　国内经济复苏的乐观信号逐渐增多，宏观政策进入存量政策观察，增量政策静默的阶段，中观驱动对价格的影响将相对增强，热卷供需结构边际改善，库存已连续下降，供给增长压力小于建筑钢材，成本支撑依然有效，但价格仍面临供给潜在增长压力，下游刚需恢复的持续性及高度也待观察，且海外扰动因素较多，热卷或震荡运行，上行空间受限。策略上，单边：新单暂时观望。关注：下游需求恢复的情况；供给增长的节奏。

　　铁矿

　　国内经济复苏趋势再度得到确认，宏观政策进入存量政策观察，增量政策静默的阶段，在此阶段，国内高炉复产趋势较明确，铁矿石基本面支撑仍较强，但高矿价刺激外矿发运回升，国内钢材供需双增，盈利扩张能力受限，对高价铁矿接受度有限，叠加监管风险或将逐步发酵，铁矿石向上突破的难度有所增加。策略上，铁矿基本面支撑较强，但950-1000以上，价格高估以及政策监管的风险较高。关注：大宗商品价格调控风险；终端需求复苏情况。

　　煤焦：首轮提涨尚处博弈阶段，焦企号召主动限产

　　焦炭

　　经济复苏预期相对乐观，而原煤供应收紧叠加北方产区环保限产，焦炭产出短期受限，供减需增推动现货市场进入上行区间，但焦炭期价已体现2-3轮涨价幅度，且宏观情绪变动对商品价格边际驱动增强，本周关注政策层面影响及真实需求兑现传导情况。

　　焦煤

　　产地煤矿安监或延续高压局面，坑口产出预期继续回落，澳煤进口放量前焦煤供应端难有显著增量，而焦企补库心态亦有回落，原料低库运行成为常态，焦煤短期供需进入双弱格局，关注事件影响减弱后煤矿实际减产情况及真实需求兑现进度。

　　纯碱：纯碱基本面偏强，玻璃底部较明确

　　碱供需保持紧平衡，产量及开工率保持高位，供给缺乏弹性，新装置投产依然面临较多不确定性，据了解原定1-2月投产的湘渝装置投产延迟，德邦装置投产也可能由5月推迟至年底；重碱需求偏强，弥补轻碱需求的不足，行业低库存继续下降。浮法玻璃“弱现实”压力依然存在，冷修节奏放缓，高库存可能需要较长时间消化。

　　原油：加息担忧加剧，原油短线涨幅受限

　　尽管需求乐观预期支撑油价，但美联储加息担忧加剧，油价短线涨幅受限，或维持区间震荡。

　　甲醇：伊朗检修装置逐步恢复，3月甲醇延续震荡

　　本周起鄂尔多斯Q5500动力煤价格开始下跌，随着国内保供力度加大以及需求淡季来临，煤炭价格易跌难涨。之前炒作的检修增多和煤价上涨已经被证伪，甲醇定价逻辑重回供需基本面，当前供应宽松格局延续，甲醇价格预计延续震荡，推荐卖出MA305行权价2600的跨式组合，如果期货价格上涨80元/吨，则平仓卖出看涨一腿，下跌则平仓卖出看跌一腿。

　　聚烯烃：下周起检修增多，隔夜美联储暗示加息

　　目前二季度加息力度悬而未决，成为潜在扰动，建议重点关注每月14日公布的通胀数据。周二聚烯烃期货窄幅震荡，华东现货价格提价30~50元/吨，市场成交一般，在供应主动收缩或需求明显好转之前，聚烯烃预计延续震荡，建议卖出看跌期权收取权利金。

　　橡胶：港口库存延续增库，终端车市底部回暖

　　乘用车市场表现回暖，政策引导有望提效，终端车市底部特征显著，轮企开工受益维持高位，天胶需求预期及传导效率逐步提升，而海外产区步入低产叠加国内仍处停割阶段，供应端利好支撑沪胶价格，RU2305前多继续持有，关注国内产区气候状况。

　　棕榈：新增利多有限，棕榈油短期回落

　　棕榈油供需两端均存在潜在利多，但近期油脂板块的整体回落对棕榈油价格形成负面拖累，且在前期连续上涨后获利离场压力增加，短期内进一步向上动能放缓，但整体向上趋势仍未发生改变。

　　棉花：需求向好预期支撑偏强，棉花CF2305前多持有

　　“金三银四”传统消费旺季到来，市场对消费复苏的预期较强，对价格有一定支撑作用。

　　市场有风险，投资需谨慎！

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