【观点】南华期货:焦煤等待补库落地与终端需求验证
发布时间:2023-2-13 09:33阅读:404
【信息整理】2月10日蒙古国进口炼 焦煤市场震荡偏弱运行。甘其毛都国内方向铁路外运仍未恢复,汽运压力加大,运费小幅上涨10-15不等。
【供需分析】周五社融数据虽然比较亮眼,但是市场前期预期过高,黑色整体有一定回调,后市宏观层面主要博弈两会的政策,且两会期间煤矿安全监管可能趋严。估值上看,基差中性,乐观情绪转弱是压制估值的主要因素。供应来看,煤矿与洗煤厂进入节后复产,洗煤厂开工率提升较快,精煤产出同比增加。上周蒙煤通关车辆日均在 900 车以上,短期 通关量在 800- - 1000 车波动 ,甘其毛都国内方向铁路外运仍未恢复,汽运压力加大,运费小幅上涨10-15不等。 澳煤方面由于中国加入采购竞争,且澳洲短期大雨影响运输,澳煤价格上涨,进口利润较差,短期进口量不会增长太多。需求来看,独立焦化厂与钢厂焦化均在提产 ,钢 厂与焦化厂库存绝对 位置与可用天数均 偏低,有一定补库需求。综上, 虽然乐观情绪有所转弱,但是由于下游存在补库需求支撑,价格下跌空间不大,震荡反弹为主。
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【供需分析】估值上看,基差基本修复到位 ,盘面受到下游补库需求支撑。供应来看,煤矿与洗煤厂进入节后复产,洗煤厂开工率提升较快,精煤产出同比增加。上周蒙煤通关车辆在900 车波动,蒙煤销售定价改为边境价销售价后的首场竞拍于2.9日举...
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【供需分析】估值来看,基差与利润估值中性。供应来看 ,独立焦化厂春节后目前维持正常复产,钢厂焦化产能维持高位,日均焦炭产量同比走高。需求来看,钢厂铁水产量有所增加,但是钢厂进一步提产受到原料与利润的制约。库存来看,贸易商存在投机心理,集港现象出现,钢厂焦化库存上升,独立焦化库存微降,总库存/铁水略微...
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