中金安徽交控高速公路REITs，公众投资者配售比例为5.95165114%

中金安徽交控高速公路REITs，公众投资者配售比例为5.95165114%

中金安徽交控高速公路REITs，公众投资者配售比例为5.95165114%

一、 认购和缴款情况

中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为1,000,000,000份，由战略配售、网下发售、公众发售三个部分组成。根据战略配售、网下发售及公众发售认购及缴款情况，经基金管理人确认，本次发售不启用回拨机制。

（一）战略投资者

本基金战略配售初始发售份额为800,000,000份，为本次基金份额发售总量的80.00%。

经核查确认，战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略配售最终发售份额为800,000,000份，与战略配售初始发售份额数量相同。

（二）网下投资者

本基金网下发售初始发售份额为140,000,000份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70.00%。

本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过上海证券交易所“REITs询价与认购系统”向基金管理人提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳，对应的有效认购基金份额数量为4,762,300,000份，超过《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）中规定的网下发售初始发售总量。

（三）公众投资者

本基金公众发售初始发售份额为60,000,000份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30.00%。

截至2022年11月8日，本基金的公众投资者有效认购基金份额数量为1,008,123,604份，如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。超过《发售公告》中规定的公众发售初始发售总量。

二、 配售结果

（一）战略投资者

本基金战略投资者100%配售。

（二）网下投资者

本基金网下投资者配售比例为2.93975600%。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×网下投资者配售比例

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到1份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以上交所“REITs询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

（三）公众投资者

本基金公众投资者配售比例为5.95165114%。

某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×公众投资者配售比例

在实施配售过程中，每个公众投资者的获配份额截位取整后精确到1份，产生的剩余份额按每位投资者1份，依次分配给前述被截位舍去份额数量最大的公众投资者。

当发生部分确认时，投资者认购本基金的认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算，投资者认购本基金的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。网下投资者发生配售，未获配部分认购资金于募集结束后退还至原账户。公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集结束后划付至场内交所会员单位或场外基金销售机构，退还至公众投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外销售机构为准。敬请投资者留意。