债市要闻

【中国9月金融数据重磅发布，M2、社融和新增贷款增速均超预期】

央行统计报告显示，中国9月社会融资规模增量为3.53万亿元，超出预期。初步统计，2022年前三季度社会融资规模增量累计为27.77万亿元，比上年同期多3.01万亿元。9月末，广义货币(M2)余额262.66万亿元，同比增长12.1%。9月新增人民币贷款2.47万亿元，同比多增8108亿元。

解读：业内人士认为，我们认为当前货币政策仍以稳增长保就业为首要目标，维持稳健略宽松的政策基调，核心仍在宽信用，预计四季度信贷、社融稳健运行，信贷大概率维持每月同比多增，社融增速也有望企稳继续微升。对于短端流动性，预计从维稳的角度看短期仍将保持宽松，对于汇率和国际收支，央行更多将通过其本身相关工具进行引导。

【央行：深化汇率市场化改革，坚决抑制汇率大起大落】

央行货币政策司发文称，必须认识到，在市场化的汇率形成机制下，汇率的点位是测不准的，双向波动是常态，不会出现“单边市”。央行将坚定不移深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性。综合施策，稳定预期，坚决抑制汇率大起大落。

【前三季度绿色债券发行超8900亿元 同比增长超六成】

最新数据统计显示，今年截至三季度末，我国共发行绿色债券648只，发行金额达8936.3亿元，相较于去年同期的515只5503.5亿元的规模，在发行金额上增加了62.4%。

【贵州省印发推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点方案】

据贵州发改委官网，为进一步创新基础设施领域投融资机制，有效盘活存量资产，带动增量投资，提升基础设施运营管理水平，强化资本市场服务实体经济能力，近日，经贵州省人民政府同意，省发展改革委联合贵州证监局印发了《贵州省推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点方案》。

【贵州专项债办法：存续期内 专项债对应资产严禁用于抵押或担保等】

近期贵州省对外公布《贵州省地方政府新增专项债券管理办法(试行)》。办法对专项债额度管理、项目管理、发行使用管理、项目收支及资产管理、预决算管理和信息公开等作出细致规定。办法明确，专项债券资金只能用于债券发行对应项目的公益性资本支出，不得用于偿还债务，不得用于经常性支出，严禁将专项债券资金用于楼堂馆所、形象工程和不必要的亮化美化工程。

【国开行将发行第三期“债券通”绿色金融债券 不超过120亿】

10月11日，据国家开发银行公告，该行将于10月13日通过中国人民银行债券发行系统发行2022年第三期3年期绿色金融债券，为固定利率债券，按年付息，发行量不超过120亿元。

【世茂拟将“19沪世茂MTN001”展期1年，并处置长沙世茂环球金融中心项目偿债】

上海世茂股份有限公司公告，拟于2022年10月14日上午9:30召开“19沪世茂MTN001”持有人会议并审议调整债券本息兑付安排的议案。本期债券本金兑付时间调整为自2022年10月21日起的12个月内，在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，直至第12个月累计付清本期债券全部本金，相应本金兑付安排设置如下：2023年2月21日，支付5%的本金；2023年7月21日，支付5%的本金；2023年10月21日，支付90%的本金。兑付日调整期间的新增利息，随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。

【IMF：将2023年增速预期再下调0.2个百分点至2.7%】

国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望报告》，维持对2022年全球经济增速3.2%的预期，但将2023年增速预期再下调0.2个百分点至2.7%，并称有25%的可能性降至2%以下。IMF同时预计，全球整体通胀将在今年第三季度达到9.5%的峰值，明年四季度将下降到4.7%。IMF同时发布《全球金融稳定报告》称，自今年4月以来，全球金融稳定风险有所增加，风险平衡明显向下行倾斜。

【英国央行：在与指数挂钩的国债购买操作结束后，可能会接受多数高于市场中间收益率的报价】

财联社10月11日电，英国央行称，不会在实际收益率低于周一收盘时观察到的水平的情况下分配与指数挂钩的国债的卖出价；在与指数挂钩的国债购买操作结束后，可能会接受多数高于市场中间收益率的报价。此外，英国央行当日还表示，在购债操作中买入13.63亿英镑的英国国债。

解读：英国央行行长贝利表示，英国金融稳定存在很大的风险。英国国债长端市场出现了前所未有的波动。市场波动超出了银行压力测试的范围。负债驱动型投资策略（LDI）已经提高了其杠杆。非常重要的是要明确英国国债的购买是金融稳定干预。

【自1999年以来首次！日本10年期国债连续三个交易日“零交易”】

日本国债市场流动性急剧枯竭，10年期国债连续三个交易日“零交易”，为该期限国债自1999年成为基准国债以来首次发生。另据日本财务省初步数据，海外基金在9月抛售6.39万亿日元日本债券，创历史新高。与此同时，日本投资者8月再次净买入5650亿日元美债，为10个月来首次。

公开市场：

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月11日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日620亿元逆回购到期，因此单日净回笼600亿元。

信用债事件：

■“18鸿坤01”无法按期兑付；

■鑫苑置业两笔境外债违约 本息合计2.67亿美元；

■广州天建控股股东及担保人完成美元票据交换要约；

■中骏集团已按期支付两笔美元债利息款，金额合计3180万美元

■由于信息不足，穆迪撤销佳兆业集团“Ca”企业家族评级，撤销景瑞控股“Ca”企业家族评级，撤销中国恒大“Ca”企业家族评级；

■荣盛发展：对两笔美元票据持有人就利息展期6个月支付发出同意征求

■“19沪世茂MTN001”持有人会议将审议《调整债券本息兑付安排的议案》；

■武汉当代集团拟将“19当代02”利息展期一年并变更特殊条款 10月25日召开持有人会议

■“20恒大05”持有人会议拟调整债券利息兑付安排；

■同济堂医药公司债券担保人收到证监会新疆监管局《行政处罚决定书》；

■城投租赁累计新增借款占2021年末净资产的比重为70.20%；

■越秀融资租赁累计新增借款占上年末净资产50.36%；

■穆迪授予先正达集团拟担保发行高级无抵押票据“Baa1”评级

■惠誉确认太平保险英国“A-”保险公司财务实力评级，展望维持“稳定”。

市场动态：

【债券市场|资金面整体平稳，地产债明显下跌，世茂、旭辉多只债券盘中临停】

周二，资金面整体平稳，Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行7.3bp报1.183%。国债期货高开后震荡走弱，多数小幅收跌。银行间主要利率债收益率多数上行，10年期国债活跃券220017收益率持平报2.74%。

【货币市场|货币市场利率全线上涨，银行间市场资金面总体均衡略收敛】

货币市场利率全线上涨，银行间市场资金面总体均衡略收敛。银存间质押式回购1天期品种报1.1747%，涨6.97个基点；7天期报1.5034%，涨9.68个基点；14天期报1.4519%，涨8.18个基点；1个月期报1.4435%，涨0.7个基点。

Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行7.3bp报1.183%，7天期上行12.4bp报1.621%，14天期上行1.5bp报1.453%，1个月期下行1bp报1.634%。

银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报1.19%，涨8个基点；FDR007报1.50%，涨15个基点；FDR014报1.45%，涨10个基点。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报1.25%，涨9个基点；FR007报1.60%，涨5.99个基点；FR014报1.65%，涨5个基点。

【欧债市场|欧债收益率多数下跌，德国10年期国债收益率跌4.1个基点报2.290%】

欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌3.4个基点报4.425 %，法国10年期国债收益率跌3个基点报2.877%，德国10年期国债收益率跌4.1个基点报2.290%，意大利10年期国债收益率涨4.2个基点报4.657%，西班牙10年期国债收益率跌1.6个基点报3.449%。

【美债市场|美债收益率多数上涨，30年期美债收益率涨8个基点报3.926%】

美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨6.67个基点报3.439%，2年期美债收益率持平报4.318%，3年期美债收益率涨0.2个基点报4.354%，5年期美债收益率涨2.8个基点报4.177%，10年期美债收益率涨6.4个基点报3.952%，30年期美债收益率涨8个基点报3.926%。

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