2022.08.04市场策略（日）
发布时间：2022-8-4 09:14阅读：153
问一问
市场回顾
国内：8月3日，大盘冲高回落，尾盘快速跳水，创业板指领跌，军工、半导体等少数板块全天活跃。截止收盘，上证指数跌0.71%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.86%。
国外：8月3日，道琼斯上涨1.29%，纳斯达克上涨2.59%，德国上涨1.03%。美原油下跌3.71%，美黄金下跌0.42%。
北上资金：8月3日，北上资金流出10亿。
两融余额：截至8月2日，两融余额维持在1.63万亿左右。
市场判断
最近一周，宏观政策针对扩大有效投资密集发力，如国家发改委召开2次会议、发布2份文件，反复明确有效投资对稳经济的关键作用，并从协调机制、前期工作等各方面保证重点领域重大项目的推进实施。中共中央政治局7月28日召开会议指出，下半年要加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。7月29日召开的国务院常务会议进一步明确，要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用。7月31日，交通运输部召开全国交通运输2022年半年工作视频会，提出要积极扩大交通有效投资，加快建设国家综合立体交通网。8月1日，发改委召开上半年发展改革形势通报会，再次明确要发挥投资关键作用，并加大力度做好项目前期工作。据证券时报记者不完全统计，7月全国43个省、市、区(县)合计开工重大项目3876个，投资总额达到23930.59亿元，其中，基础设施项目成为各地密集开工的重点领域之一。随着下半年专项债券、银行贷款，甚至社会资本等资金的持续到位，更多重大项目将上马开工，专家预计，三季度基建投资增速将迎来全年高点。
国内方面，从高频数据显示，7月份的经济复苏较6月份会有所放缓。高频数据看，7 月上旬发电量同比和 6 月下旬相比大致走平，不像 5-6 月那样单边改善。行业开工率表现不一，基建相关的领域相对偏强，其余偏弱。从需求端看，地产销售显著低于 6 月，汽车销量维持在相对高位，增速略低于 6 月。不过虽然资金面最宽松的时刻已过，但货币政策暂时不会转向，短期内流动性依旧偏松。我们预计DR007、R007 等短期利率在8月份依旧会低于 OMO 政策利率。因此在基本面经济弹性缺乏，流动性宽裕的背景下，市场的风格可能会偏向成长。
技术面上，周三大盘震荡走低。由于昨天午后大盘跳水，跌速再次加快，导致分时线底背离现象消失。短期继续等待。
操作建议
短期大盘底背离现象消失，继续等待。建议激进投资者可关注新能源、军工、房地产，稳健投资者可维持七成左右仓位。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
国内：8月3日，大盘冲高回落，尾盘快速跳水，创业板指领跌，军工、半导体等少数板块全天活跃。截止收盘，上证指数跌0.71%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.86%。
国外：8月3日，道琼斯上涨1.29%，纳斯达克上涨2.59%，德国上涨1.03%。美原油下跌3.71%，美黄金下跌0.42%。
北上资金：8月3日，北上资金流出10亿。
两融余额：截至8月2日，两融余额维持在1.63万亿左右。
市场判断
最近一周，宏观政策针对扩大有效投资密集发力，如国家发改委召开2次会议、发布2份文件，反复明确有效投资对稳经济的关键作用，并从协调机制、前期工作等各方面保证重点领域重大项目的推进实施。中共中央政治局7月28日召开会议指出，下半年要加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。7月29日召开的国务院常务会议进一步明确，要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用。7月31日，交通运输部召开全国交通运输2022年半年工作视频会，提出要积极扩大交通有效投资，加快建设国家综合立体交通网。8月1日，发改委召开上半年发展改革形势通报会，再次明确要发挥投资关键作用，并加大力度做好项目前期工作。据证券时报记者不完全统计，7月全国43个省、市、区(县)合计开工重大项目3876个，投资总额达到23930.59亿元，其中，基础设施项目成为各地密集开工的重点领域之一。随着下半年专项债券、银行贷款，甚至社会资本等资金的持续到位，更多重大项目将上马开工，专家预计，三季度基建投资增速将迎来全年高点。
国内方面，从高频数据显示，7月份的经济复苏较6月份会有所放缓。高频数据看，7 月上旬发电量同比和 6 月下旬相比大致走平，不像 5-6 月那样单边改善。行业开工率表现不一，基建相关的领域相对偏强，其余偏弱。从需求端看，地产销售显著低于 6 月，汽车销量维持在相对高位，增速略低于 6 月。不过虽然资金面最宽松的时刻已过，但货币政策暂时不会转向，短期内流动性依旧偏松。我们预计DR007、R007 等短期利率在8月份依旧会低于 OMO 政策利率。因此在基本面经济弹性缺乏，流动性宽裕的背景下，市场的风格可能会偏向成长。
技术面上，周三大盘震荡走低。由于昨天午后大盘跳水，跌速再次加快，导致分时线底背离现象消失。短期继续等待。
操作建议
短期大盘底背离现象消失，继续等待。建议激进投资者可关注新能源、军工、房地产，稳健投资者可维持七成左右仓位。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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