2022-07-31市场策略（日）
发布时间：2022-8-1 09:16阅读：208
问一问
市场回顾
国内：7月29日，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.89%，深证成指跌1.3%，创业板指跌1.31%，深成指与创业板指周线三连阴。旅游酒店、医疗服务、航空机场、酿酒行业领跌，玻璃、风电板块逆市走强。
国外：7月29日，道琼斯上涨0.97%，纳斯达克上涨1.88%，德国上涨1.52%。美原油上涨1.95%，美黄金上涨0.76%。
北上资金：7月29日，北上资金流出17亿。
两融余额：截至7月28日，两融余额维持在1.63万亿左右。
市场判断
美国6月PCE物价指数同比6.8%，预期6.8%，前值6.3%；核心PCE物价指数同比4.8%，预期4.70%，前值4.70%。美国PCE数据公布后，现货黄金短线走低6美元，现货白银短线下挫近0.2美元。美国国债收益率小幅走高；10年期美债收益率一度升至2.727％。美元指数短线走高26点。6 月份，粘性通胀（租金）居高不下，对核心通胀仍是强力支撑——租金价格环比 0.7%（前值 0.6%），环比涨幅略有扩大、租金一项对 6 月核心 PCE 环比贡献率 21%。非农薪资、租金等“黏性通胀”因素环比折年增速仍大幅高于联储的目标值，总需求或需进一步减速、核心通胀及预期才可能得到“有效控制”。在 PCE 数据公布后，期货价格预计联储加息的“最大概率”路径仍为 9 月加息 50bp、11 月加息 25bp、12 月加息 25bp，与 7月 FOMC 会后差别不大。
7月份，国内制造业采购经理指数为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下。非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%，比上月下降0.9和1.6个百分点，连续两个月位于扩张区间。7月份，受传统生产淡季、市场需求释放不足、高耗能行业景气度走低等因素影响，制造业PMI降至49.0%。制造业供需在6月份快速释放后有所回落，生产指数和新订单指数分别为49.8%和48.5%，比上月下降3.0和1.9个百分点，均位于收缩区间。纺织、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等高耗能行业PMI继续位于收缩区间，明显低于制造业总体水平，是本月PMI回落的主要因素之一。总体上看，我国经济景气水平有所回落，恢复基础尚需稳固。
技术面上，周五大盘震荡走低。短期市场可能偏向调整。需要关注调整的速度。如果跌速较慢，则可能有底背离结构产生。
操作建议
短期市场可能偏向调整。建议激进投资者可关注新能源、军工、房地产，稳健投资者可维持七成左右仓位。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
国内：7月29日，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.89%，深证成指跌1.3%，创业板指跌1.31%，深成指与创业板指周线三连阴。旅游酒店、医疗服务、航空机场、酿酒行业领跌，玻璃、风电板块逆市走强。
国外：7月29日，道琼斯上涨0.97%，纳斯达克上涨1.88%，德国上涨1.52%。美原油上涨1.95%，美黄金上涨0.76%。
北上资金：7月29日，北上资金流出17亿。
两融余额：截至7月28日，两融余额维持在1.63万亿左右。
市场判断
美国6月PCE物价指数同比6.8%，预期6.8%，前值6.3%；核心PCE物价指数同比4.8%，预期4.70%，前值4.70%。美国PCE数据公布后，现货黄金短线走低6美元，现货白银短线下挫近0.2美元。美国国债收益率小幅走高；10年期美债收益率一度升至2.727％。美元指数短线走高26点。6 月份，粘性通胀（租金）居高不下，对核心通胀仍是强力支撑——租金价格环比 0.7%（前值 0.6%），环比涨幅略有扩大、租金一项对 6 月核心 PCE 环比贡献率 21%。非农薪资、租金等“黏性通胀”因素环比折年增速仍大幅高于联储的目标值，总需求或需进一步减速、核心通胀及预期才可能得到“有效控制”。在 PCE 数据公布后，期货价格预计联储加息的“最大概率”路径仍为 9 月加息 50bp、11 月加息 25bp、12 月加息 25bp，与 7月 FOMC 会后差别不大。
7月份，国内制造业采购经理指数为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下。非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%，比上月下降0.9和1.6个百分点，连续两个月位于扩张区间。7月份，受传统生产淡季、市场需求释放不足、高耗能行业景气度走低等因素影响，制造业PMI降至49.0%。制造业供需在6月份快速释放后有所回落，生产指数和新订单指数分别为49.8%和48.5%，比上月下降3.0和1.9个百分点，均位于收缩区间。纺织、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等高耗能行业PMI继续位于收缩区间，明显低于制造业总体水平，是本月PMI回落的主要因素之一。总体上看，我国经济景气水平有所回落，恢复基础尚需稳固。
技术面上，周五大盘震荡走低。短期市场可能偏向调整。需要关注调整的速度。如果跌速较慢，则可能有底背离结构产生。
操作建议
短期市场可能偏向调整。建议激进投资者可关注新能源、军工、房地产，稳健投资者可维持七成左右仓位。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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