量化交易对市场有什么影响？
发布时间：2021-10-18 10:49阅读：719
问一问
有人说，以前庄家割韭菜用的是杀猪刀，现在有了量化，割韭菜的可是装了加特林的钢铁机器人了。
量价交易真的这么可怕吗？他对市场有什么影响呢？有人觉得应该禁止；有人觉得，量化本来就是趋势，打不过就加入嘛。
今天我们客观的来分析一下，这个东西究竟该怎么看？
量化交易，说白了就是把投资策略写成程序，然后让计算机替自己交易，要是触发了买卖的条件，他可以同时交易几百只票。
量化交易在美国那边已经很成熟了，占比达到70%，咱们是近些年才慢慢成长起来的。为什么以前没成为话题，现在突然火了？因为占比上来了，现在公认的占比是在20%-30%左右。原来10个人，只有1个量化，现在10个人，就你不是量化，就是这种感觉。
按照成熟市场的经验，量化交易本身似乎没有错，但是放在A股，合不合适呢？
1、量化赚的钱很大一部分是量价分析，也就是频繁交易，而且他们都是做对冲的。而大A是单边做多市场，以散户为主，本来散户对于专业就很弱势，现在有了机器人的加持，就更不公平了；
比手速，比不过，比眼神，比不过，比算力，除非他CPU烧坏了，而且他的特点是绝对理性，完全排除了情绪化波动和人为操作失误。
2、量化策略的同质化比较严重，经常出现同涨同跌的情况，引起市场的共振，这会加剧行情波动，跟监管部门倡导的长线投资理念不符；
比如一个利好消息来了，大家都冲进去，但是量化资金明天就给你砸下来，因为他只要几个点的利润就走了。以量化资金的规模和运作能力，在一些局部的短线上，他可以做到顺我者昌，逆我者亡。
量化对市场有好处吗？当然有，比如流动性增加了，股票的筹码深度更厚了。
不管你接不接受，量价交易已经存在了，我们无法视而不见，重点来了，面对量化交易，散户应该怎么办呢？
这里有两个建议，首先，重视量化，也可以试试，打不过就加入；
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量价交易真的这么可怕吗？他对市场有什么影响呢？有人觉得应该禁止；有人觉得，量化本来就是趋势，打不过就加入嘛。
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量化交易，说白了就是把投资策略写成程序，然后让计算机替自己交易，要是触发了买卖的条件，他可以同时交易几百只票。
量化交易在美国那边已经很成熟了，占比达到70%，咱们是近些年才慢慢成长起来的。为什么以前没成为话题，现在突然火了？因为占比上来了，现在公认的占比是在20%-30%左右。原来10个人，只有1个量化，现在10个人，就你不是量化，就是这种感觉。
按照成熟市场的经验，量化交易本身似乎没有错，但是放在A股，合不合适呢？
1、量化赚的钱很大一部分是量价分析，也就是频繁交易，而且他们都是做对冲的。而大A是单边做多市场，以散户为主，本来散户对于专业就很弱势，现在有了机器人的加持，就更不公平了；
比手速，比不过，比眼神，比不过，比算力，除非他CPU烧坏了，而且他的特点是绝对理性，完全排除了情绪化波动和人为操作失误。
2、量化策略的同质化比较严重，经常出现同涨同跌的情况，引起市场的共振，这会加剧行情波动，跟监管部门倡导的长线投资理念不符；
比如一个利好消息来了，大家都冲进去，但是量化资金明天就给你砸下来，因为他只要几个点的利润就走了。以量化资金的规模和运作能力，在一些局部的短线上，他可以做到顺我者昌，逆我者亡。
量化对市场有好处吗？当然有，比如流动性增加了，股票的筹码深度更厚了。
不管你接不接受，量价交易已经存在了，我们无法视而不见，重点来了，面对量化交易，散户应该怎么办呢？
这里有两个建议，首先，重视量化，也可以试试，打不过就加入；
其次，扬长避短，量化优势的地方，不跟他抢饭碗，我们可以发挥人的优势，比如对行业的研究，对公司基本面的理解等等。
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