开篇：

很多人非要给短期涨跌都要找一个合理的理由，乐于拿出来找各种看起来非常有道理但是实际相关性极低的分析，显得自己很博学同时被信徒奉为圭臬。

短期涨跌是情绪的随机性的，甚至暴涨后大概率出现的，这是一个无法解决的难题。

就像古代很多解释不清的自然现象，强行解释，就像非要找一个图腾创造一个神话一样。然后给那些不靠谱言论赋予合理性和科学性解释的神婆捧上天。

近的来讲，这种事情就像今年3月A股暴跌时候非要找一个美债收益率来讲一样，当时疯狂研究，现在谁还记得？

我只知道每次暴跌都是机会＞风险，珍惜每一次危机。

珍惜危机系列

这个系列印象中发了5次，感兴趣回去找找

第一次，国内疫情

20年2.03千股跌停，2.04市场轰轰烈烈反弹

第二次，去年海外疫情爆发

3月底基本构成了，20年的双底。

也就是3月底基本上买绝大多数公司到7月的时候都是盈利的。而且盈利幅度很大

第三次，去年油价暴跌

20年3月底就是基本所有新能源的最近的一次底部。

第四次，21年1月底中小盘暴跌

然后开启了中小盘的轰轰烈烈的大牛市，今年中证500显然大幅跑赢沪深300和上证50

第五次，21年三月底暴跌

当时都在说什么美债收益率挂钩，各种分析美债

那次迎来了锂电新能源光伏半导体周期的最佳的上车机会

以上的都有共性

核心就是因为短期涨的多了，但是跌幅超出了基本面应该承受的范围。所谓的“黑天鹅”和“经济形式”又不影响到公司和行业趋势的变化。

都是短期的资金行为和情绪驱动，或者基金的应对调仓。

但是最后资金一定会去找到行业景气度最好的行业，和业绩优异的公司。

这是第六次

这次更扯淡，扯淡到我都不想写，因为这是这几次危机最站不住脚的一次

这次我看了很多知名的大V，博主各种详细的分析-限电这个黑天鹅

1）说怕突然公司停产，哪怕在绿灯区域

2)  哪怕明确不会停产，又说上下游停产

3）停的太临时，导致上下游反应不过来

制造业的不确定性和黑天鹅

道理很简单

A，供应上

这次限电和之前疫情对生产的破坏和影响，哪个更大？

如果你觉得电力会长时间这样，你太小看我们伟大的国家了。

去年疫情一季度大多数公司停产，业绩爆降，然后影响这些公司的基本面和未来业绩，影响股价新高了吗？

B，需求上

限电会带来工业需求的消失和减少吗？

如果不会造成消失和减少，供应短期减少，一定会导致去库存和新一轮的供需错配，加剧周期的持续时间。

投资非要把很多很简单的事情搞的非常复杂化

长期投资而言，

公司基本面（盈利模式，商业模式，管理层，竞争壁垒）决定价值，限电会影响？

中期投资而言，

行业景气度，政策趋势决定，限电改变产业趋势？

短期投资而言，

资金行为，筹码博弈，市场情绪决定，限电确实能影响的。

我是非常理解短线客的做法，因为我最近1周短线仓位就空了。合理，很合理。

但是我不太能理解，一些号称“基本面价值投资”大师拿限电来彰显自己多“博学”

特别是很多版块暴跌30-40%以上的时候来解释，和市场说这个“黑天鹅”多“恐怖”和“不能避免”。

所以。暴跌后。

对长期投资者而言

如果因为这次闹剧，你的公司基本面没变化，出现大跌，最好的机会之一可能来了

对中期投资者而言

如果因为这次闹剧，你持有公司行业景气度，政策驱动没有变化，最好的机会也来了

对短线投资者而言

好好房价，或者冰点后博弈反弹，也是好的短线机会。冰的越多，反弹的概率越大。

说到最后

最后谈谈

我认为未来10年最大的逻辑就是碳中和为核心的生态环境保护（包括空气，水，土地）

里面包含化工，锂电，光伏，风电，储能等等

这里未来1年我最看好的是满足以下3个的

1）供给上受益于碳中和和环保政策导致 的产能受限

部分高污染高耗能高危险性品种审批极为严格，部分产能甚至成为稀缺牌照。不亚于免税的牌照

极大的提高相关公司的护城河和行业壁垒。这比一般消费品的品牌和渠道壁垒，包括医药公司的技术壁垒强，部分金融的牌照壁垒强太多了。

部分产能就是特许经营权，未来极大概率不断减少（小的落后产能），同时审批概率和进度大幅度降低。

2）需求上受益于新能源和环保政策或者其他方面爆发的品种

比如最近最大成长行业就是锂电，储能，光伏，风电，水处理等行业

这些行业短期行业景气度极高，且有政策加持，行业需求增长非常旺盛

举几个例子大家可以挖掘

这里面细分增长极快的

有磷酸铁锂产业链的细分品种，其实最近爆炒的PVDF就是，还有其他

锂电中游报复性扩产，导致的上游需求爆发的品种。比如6F的上游三氯化磷或者一些功能性助剂的使用

包括有光伏中有机硅下半年和未来3年超级大比例大规模密集投放后带来的原材料和中间环节的需求。

比如工业硅市场就爆炒了。但是氯甲烷和相关功能添加剂呢？

这几个范围可能都是明确的需求爆发式增长的

其实我点的几个相关价格其实已经开始涨了

因为是小品种，大家没有注意。有的目前价格，9月相对8月涨了不止一倍。同比上半年翻倍的了，而且涨价刚刚开始

这时候如果叠加新产能投放，是不是最顶级的逻辑？

最近就发现了超越 联创股份 的顶级逻辑和公司，是我投资生涯以来遇到的可能最好的机会。

3）业绩爆发和估值极低

明年业绩同比增长越高越高，环比每个月都有提高，且对应估值可能个位数，部分品种可能是下一个 $英科医疗(SZ300677)$   明年业绩小于市值。

以上就是妥妥的业绩爆发增长，同时中长期业绩可持续的逻辑。

有类似的逻辑可以私信我，我一定给你好的回报。

有类似的逻辑可以私信我，我一定给你好的回报。

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我相信 联创股份 只是一个开始

这个方向未来会出现更多的10倍股，甚至打破 英科医疗 的40倍记录。

以上。不管怎么样，开开心心过个节

永远满仓，永远热泪盈眶！

爱大A，爱中国，爱大A中国红。

相信国运，永远做多中国！

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