超级利好的API数据登场 EIA能否给多头再来一剂强心针？

来源：能源研发中心

后市观点

昨天的原油价格继续维持高波动率的状态，走势似乎和前天有些相似，亚洲盘原油价格走弱，美盘开始原油价格震荡收回。随着行情的不确定性加大，预计未来这种走势将会更加频繁的出现。不过，今早上公布的API库存数据比预期的好，不管是原油库存还是成品油库存都大幅下滑。其中，原油库存下降470多万桶，汽油库存下降600多万桶，精炼油库存下降188万桶，全口径库存下滑接近1300万桶，这是一个非常漂亮的库存数据。如果EIA数据能和API同等下滑，那么对原油价格将是一个极大的支撑作用。当前的原油价格正处于寻找方向的关键阶段，多空互不相让，缺少明确的行情指引，倘若今天晚间EIA数据能够给多头一定的信心，那么原油价格有很大概率会继续上攻。因此，今晚的EIA数据对于本周的行情走势极其重要。

不过，随着这种高波动率的行情不断出现，原油市场所面临的不确定性环境可能会越来越影响油价表现。A股连续两天的崩盘行情还是给了市场一定的悲观预期，尽管美股没有大幅跟跌，但至少从开盘上，我们也能够看出来情绪上的影响。如果宏观市场不能够稳定住，那么这股下跌的势头早晚会影响到整个风险资产市场的情绪，继而带动原油价格走弱。虽然整个三季度我们判断原油价格大概率仍然将强势运行，但是短期节奏的把控充满风险，因此在操作上一定要充分评估风险，谨慎选择交易机会。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收涨0.42美元，涨幅0.58%，报71.65美元/桶；布伦特主力原油期货收跌0.58美元，跌幅0.78%，报73.52美元/桶；INE原油期货收涨0.16%，报447.7元。

【2】美元指数跌幅0.45%，报92.49；港交所美元兑人民币涨幅0.56%，报6.538；美国十年期国债涨幅0.15%，报134.39；道琼斯工业指数跌幅0.24%，报35058.52。

近期要闻

【1】德银调查：新冠病毒变种是市场最担忧的问题；据德意志银行周一发布的7月份月度市场情绪调查，新的新冠病毒变种目前是金融市场最关注的问题，其次是通胀和经济增长。最近几周，新冠病毒Delta变种病例激增震动了市场，加剧了人们对全球经济增长可能已经见顶的担忧；德银于7月21日至23日对全球约550名市场专业人士进行了调查。超过60%的受访者表示，他们认为新的新冠病毒变种比4月份成为市场最高风险时更令人担忧。通胀担忧在调查中排在第二位，其次是对经济增长的担忧。大多数受访者表示，他们认为通胀上升是暂时的，与5月和6月时的观点相似；逾51%的受访者表示，他们预计未来5年欧洲的平均通胀率将在1%至2%之间，且不会超过欧洲央行的目标

【2】道明证券：美联储本周料提出经济将进一步复苏；道明证券认为，预计本周美联储主席鲍威尔将会提出，经济总体仍处在复苏当中，但新冠病毒德尔塔变种方面的担忧不断加剧，但预计经济将进一步复苏，鲍威尔可能承认美联储已经开始讨论缩减量宽的计划，但同时会提出要达到经济出现实质性进一步增长的标准仍然是“遥远的”；美国二季度实际国内生产总值（GDP）可能强劲上涨，但增速不会很强烈，实际消费支出可能会录得两位数增长，核心PCE价格指数季率可能会强劲增长，录得6.0%，加拿大因新冠疫情实施封锁，预期5月经济增长会出现小幅下降，6月会出现强劲反弹

【3】美联储周三料维持政策不变，但减码呼声已越来越高；尽管市场人士预计，美联储周三结束为期两天的会议后不会改变货币政策，但是希望决策者立即开始减码的呼声越来越高，特别是在美联储逆回购工具的使用规模持续上升的情况下；Curvature Securities执行副总裁Scott Skyrm在一份报告中表示，美联储通过量化宽松提供的流动性通过逆回购又重新流回美联储，基本上，量化宽松计划持续的时间越长，回购市场和整个美国国债市场就会越扭曲；不过，Skyrm预计美联储直到年底才可能开始缩减资产购买规模；加拿大皇家银行策略师设想美联储采取三步走的做法减码，策略师Blake Gwinn在报告中写道：7月/9月策略讨论；9月/11月明确表示“实质性进展”已经或非常接近于实现；11月/12月开始实施减码

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