又到天桥底下说书时

今天回了口老血，主要是石油化工方向。核心原因还是原油价格突破了，布油今天重新站上70美元。这事情挺狗血的，整个石油化工板块在去年是全面与原油联动的，今年情绪之下一直没有反应。甚至这一波茅族核心资产的反弹上涨，炼化茅等一直被按在地上摩擦。今天，突突突，算是涨了一下脸。有时候投资这事情，真的是“二八原则”太明显了，八成时间你愣是等不到他涨，但二成时间它就一下子给你八成涨幅。受油价上涨影响，123456线的化工股，今天全部拉涨。

我在思考，为什么化工板块今天就涨了？

其实最近整个行情，轮动效应还是比较明显。轮动效应是每一轮行情中都会有的，或大或小。其它比较像样的茅很多反弹到新高，甚至是前期高点。我的观察仓中就是化工板块表现最差，估值其实也回到了非常合理的价格，然后市场突然来一个原油价格突破70美元的催化剂，它就带头冲锋了。

另一个方向，我前面提前加码买入的恒生互联网ETF。把A股和港股看成一个整体，A股这边的核心资产涨得差不多了，港股那边核心资产大头是互联网企业，所以大家可以看到最近几天港股的互联网股也开始反弹。典型的是将近腰斩的美团，一口气也涨了20%+。大树这波打Call，狗屎运还不错，前期认购后高位没跑，套住了。这波底部捞了不少筹码，目前开始盈利了。

这就是市场的轮动效应。只要你持有的方向业绩没有问题，迟早会轮到你。太多的经验告诉我们，散户不是不会选股，而是绝大多数时候缺少耐心。只要是好的方向，捂股丰登。

……

最近外出交流，好几个基金经理都提到碳中和这条主线，这是一个长期发展的投资大逻辑。大树回来后也一直在整理资料，观察哪个方向是值得长期关注的。

碳中和，这条大思路，简单点理解就是环保，共建未来地球村。这里面肯定涉及到方方面面，新材料，环保等各行各业。但当前市场关注的并有长期空间的，新能源、光伏这两个方向，而且按认知，中上游其实更容易出现大牛股，下游很多时候反而崛起会受限。

大树整理的一些资料，涉及光伏、锂电、电动车行业空间。

光伏发电：2020年135GW，2025年350GW；

锂电储能：2020年23GWH，2025年200GWH；

电动车：2020年300万辆，2025年2000万辆。

如果碳中和是大趋势，其中两条比较清楚的大逻辑和天花板很高的方向，上面三串数字已经跟大家说明了。

研究了一通，市场上有目前将光伏，锂电中上游的方向跟踪起来，对应的指数叫中证新材料主题指数。

先来看下指数对应的十大权重核心还是锂电、光伏方向的龙头个股。

其实这算得上是一个新能源车+光伏方向中上游产业链的组合体，外加上一些行业的环保材料。大树特别把新材料指数、新能源车指数、光伏行业指数叠加一年多以来的走势。情况如下：新材料收益表现在二者的中间。

目前市场上也有对应的场内ETF跟踪新材料指数，是华宝基金旗下的。

基金简称：新材料ETF

致富代码：516360

这个方向未来，如果大树场内组合有好的机会发车，我会考虑将新材料ETF纳入定投组合之中。只不过，短期这个方向确实涨高了，中期看估值也不算便宜。暂时发不出手，但我会纳入重点观察。

天桥下温馨提示，投基有风险，入市须谨慎。

……

1、消息人士：监管对预测股市指数具体点位的做法并不赞成。应该就是暗示国泰君安天天吹指数挑战4000点的问题。说实话，天天看多，容易吸粉但也容易让散户一不小心追。干股市分析这事情，凡事要讲客观。哪怕是涨到4000点，有可能散户绝大多数还是亏钱。其实，炒股炒到最后，如果你只关注基本面，指数是指数，个股是个股，我们都是围绕着个股来做文章。当然，如果你是玩基金的，要玩得精进些，指数点位跟你基金的赚钱效应还是紧密相关的。基金跟股票侧重点还是有一些差异的。整体而言，基金更加容易，我更建议大家买基金。

2、宁德时代今天开盘一度大跌超4%，也影响了创业板指数跳水。原因是国际知名投行“摩根士丹利”调低宁德时代评级至“低配”。目前估值确实是比较高，资金抢得比较厉害，但人家的行业钱途就是那么敞亮，资金又喜欢一哄而上，在互道SB中不断创新高。

3、神农集团，这几天刚上市的新股，就已经破发。大A股近期行情还可以，但神农集团是猪肉股，碰上猪肉价格大跌，所以发行没几天，目前已经破了发行将近10%。提醒天桥下的读者朋友们不要看到新股破发就去抢，猪肉价格是三季度会反弹，但长期下跌的路还长着。放弃你抄底的执念，别到时亏了又骂娘。

4、继叶飞“举报门”之后，又有杨震举报许亚飞团伙涉嫌操纵“美克家居”及对社保基金的个别基金经理行贿。A股赌场，信息不对称，小散真心累，玩不过狗托。没择股能力的小散远离100亿市值以内的票。

5、华为6月2日晚将举办鸿蒙操作系统发布会。讲这点，大树要提醒的是相关的概念个股已经是突突突一波了，现在消息已经确定落地，那就是利好兑现的时候，相关的个股不要去追了。低吸富一生，追高毁三代，天桥下的读者们少做点这傻事。

6、今天，按月度调仓了蛋卷基金上“稳步前进”组合，这个组合主要是求稳定收益的，相对波动小，适合低风险，低波动的朋友。本次调仓的目的，主要是按月度优化组合产品，提高组合收益率。调减走的差的品种，让整个组合收益更加给力。喜欢低风险低波动的朋友可以长按下方二维码，关注组合。

有想跟投大树基金的朋友，微信公众号后台回复”跟投”二字获取详细操作方法。

今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。

一切还是辣么Perfect!

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