圆桌论坛上， $希瓦刀塔FOF1号(P000782)$  底层资产之一的基金经理倪想分享了自己的仓位配置，其中美股持仓占据半壁江山。倪想认为美股纳斯达克估值比较合理，仍有股票存在阿尔法收益。展望未来的行业布局，看好AR领域所带来的机会，关注在制造业领域正在发生的大变革。

仓位配置：50%美股+10%港股+40%A股 美股仓位近一半，港股占比10%左右，A股占比40%。倪想看好美股，认为其业绩板块比较有空间。这个点有些股票本身估值不贵，点位下来可能是机会，所以整个美股市场比别人高很多。


看好美股的原因：
投资标的主要看科技或者前沿一点的，但不是医药领域。
首先说一个数据，如果看纳斯达克，纳斯达克市价差不多24万亿，纳斯达克占大部分，总共16万亿，前一百里面的前十，基本来说你需要对美股有泡沫做一个判断，你需要看这十万亿究竟有多大的泡沫，除了新能源汽车龙头看不到，其他整个估值和增速的匹配程度，目前还是比较合理的。过去因为整个美股过度强调受疫情影响的股票，给了一些中小市值或者信息领域的股票很大的泡沫，但这并不是全面性的泡沫，从纳斯达克回撤历史来看，只有进入大全面性的泡沫，这个时候放弃，现在看依然有股票存在阿尔法，这就是为什么要做美股的原因。


展望未来：判断偏前沿一点。
第一在看AR对于各个行业的颠覆包括海外对保险、做创新药的研发流程等相关。AR包括整个数据中心、云计算、深度学习。
第二在制造业领域正在发生很大的变革，比如3D打印。当然这不是一个新话题，但是因为疫情导致用工问题，使得3D打印产生了裂变。特别是像十年前的光伏行业，行业复合增速60%，这是一个非常大的领域。医药方面，基因编辑之前看过一些，可能是未来颠覆性的行业，这些行业本身的增速就处于爆发性的增长，可能在国内找不到标的。还有电动车，很多人看电动车，电动车渗透率依然非常低，而且电动车变化特别大，包括整车厂这么多家的进入，很多人都在看电池、电机等等，但是电动车导致电动汽车半导体塑料比传统汽车成倍数增长，现在电动车用的材料未来会用第三代半导体材料，中国很多公司会赶超国外。包括国外做得比较久的公司，三十年磨一剑磨出来了，在国外是高速爆发期，未来可能是非常亮点的方向。

看好美股，关注AR以及制造业的投资机会。以上是希瓦金箍棒基金经理倪想的内容分享。

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