今天指数涨幅不大，但是盘面上太疯狂，涨出了2007年大牛市的感觉。

经历过2006~2007年大牛市的老股民都还记得，那场大牛市最高冲到6124点，这也是中国股市历史上最高记录，至今都没被打破。那场牛市表现最好的五大板块是有色、煤炭、钢铁、金融、地产，当时被称为牛市的“五朵金花”。

有色金属板块是当时涨幅最大的板块，包钢稀土、江西铜业、驰宏锌诸等都是涨了几十倍以上，其中包钢稀土（现在叫北方稀土）最高涨幅超过百倍。

今年大宗商品的价格，有的已经超过或者接近2007年前后的历史高位。

今年还有一个插曲，中国和澳大利亚两国关系恶化，而澳大利亚是全球最大的铁矿石出口国，我国是最大的铁矿石进口国，所以铁矿石上涨，对我国是不利的。这个事件可能刺激铁矿石板块成为现象级的板块，最利好的是国内拥有跌矿石的公司金岭矿业，海南矿业，而且他们还是小盘股低价股，业绩也反转了，这两天都是一字板，没机会。等换手洗盘之后可能还有爆发。

大宗商品和原材料上涨，利空的就是下游制造业。这几天周期股大涨，下游的一些公司崩了，比如恒立液压，玲珑轮胎。

对于钢铁涨价，铝替代是一个重要的方向，铝可以替代钢铁在很多领域，比如很多新能源汽车主要是铝车身。所以对铝矿行业是利好，我国不缺铝矿，铝替或许可以缓解我国在铁矿石进口的被动，利好中国铝业，云铝股份，天山铝业。

今日复盘和行业分析：

1.顺周期
重点，
中远海控，周期之王
钢铁：金岭矿业，重庆钢铁
铝：中国铝业，云铝股份
化工：ST宜化、鲁西化工、云天化
煤炭：陕西黑猫，潞安环能
铜矿：紫金矿业，江西铜业

2.半导体
最近不少人留言问长电科技，封测行业产能供不应求，也是全球缺货涨价的瓶颈之一，现在估值已经是历史低位，20几倍~30几倍，但是就是不涨，市场太无情。我觉得已经接近底部区域，想长期拿的可以拿着。从高位跌下来的汇顶科技已经反弹，说明半导体下跌并不是无底洞。

目前市场比较看好的芯片是二季度预期差比较大的驱动芯片和智能芯片，国科微、晶丰明源、明微电子，全志科技等。晶丰明源、明微电子、全志科技等，一季度业绩爆发超市场预期，有跳空高开，二季度业绩比一季度还好，现在如果跌下来你觉得是不是机会呢？

3.赛道股，白马股
贵州茅台跌破阶段新低，跌破1900元。

赛道股表现最好的还是小盘的成长股，ST舍得、美迪西等，不受集采影响的眼科，牙科表现也比较稳定。

4.周期股还有多少空间？

现在很多大宗商品的价格已经超过了2007年前后的历史高点，如果现在这个价格维持半年以上，今年很多公司的业绩都会超过2007年的历史最佳业绩，甚至会超过好几倍，但是它们的股价对比起当年的最高点现在就是很低，这就是顺周期板块的预期空间。

当然，股价上涨还需要情绪和事件的推动，耐心持股。

云天化2007年至今走势对比，

目前持股眼科，顺周期，半导体

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