每一个股票股票投资人，在其交易生涯中，都会遇到很多困难。比如，重大亏损，爆仓出局，面对恐惧，生存压力…

有部分投资人，直接被困境击败，面临淘汰。有一部分，在困境中挣扎许久后，不够坚韧，最后依然被抛弃。但还有少量的投资人，会在困境中抗住压力，抗住那些负面情绪，刻苦总结学习，然后突破。

交易是人性的放大器，所以，当投资人在实现了盈利后，不可避免的会觉得自己英明神武，是天生的交易大师。在这个阶段，大多数人只会总结胜利的经验，强化自己成功的快感。但是，没有失败，便不知道如何会失败。只有经历了那些挫折，那些投资陷阱，才能够深刻的体会到，究竟如何才能避免重蹈覆辙。才能真的获得一个交易认知。

交易经验，不是学来的。而是，亏出来的。

我曾经看过一个观点，说失败不是成功之母，成功才是。他的意思是，成功的经验，会强化人们的好习惯。所以，成功的人更容易成功。这个说法，在股票股票等投资交易中显然不成立，因为很多时候，交易结果是正确的，成功的。但是，这背后的逻辑可能是错的。被错误强化的认知，总有一天会让投资人付出代价。当其因此重创时，他才会深刻的理解，会深刻的思考这背后真正的逻辑，才能获得一个有效的交易认知。

知道自己什么情况下可能灭亡，远比自己知道在什么情况下会成功重要。交易是一个先求不死，再求发展的过程。所以，当投资交易者身处困境时，所获得的经验教训，是交易生涯中最宝贵的财富。

不经历几次重大亏损，永远不会明白什么叫止损，不经历连续多次的亏损，不会明白资金管理的重要性；不经历多次的大起大落之后，永远不会明白回撤控制的重要性。没有人会在连续大幅度盈利之后，忽然顿悟控制仓位的重要性，因为他会恨不得自己能够满仓去做。

拥抱困境，吸取足够的经验，武装好自己的交易认知。在困境中生存，在困境中勃发，这是交易大成必经的过程。

十几年摸爬滚打，从一个亏钱的投资者到如今实现稳定收益，收获最大的是经验和沉淀下来的对市场的研究。

第一年，初识市场，单纯

与许多投资者一样，刚迈入市场时，都是意气风发，踌躇满志，把市场看作一个赚钱可以信手拈来的地方。同时，投资新手与驾驶员新手也有相同之处，在享受驾驶的新鲜感与兴奋感的同时，相对比较小心谨慎，对交易原则保持着单纯的恪守。

从一头雾水到小有研究的两年里，咱们认为自己对市场的认识是单纯的，对交易的把握也是相对单纯的，懂的不多却无意中契合了市场投资的基本原则，交易结果尚可。而正是不明其因的初战告捷，给日后的交易失败埋下了祸根。

3-5年：对抗市场，复杂

在经历了前三年的“胜利喜悦”之后，大多数人开始全面介入商品股票市场。

正有一句话，“无知者无畏”是我们那几年的最真实写照。曾经赚了点钱，就误以为自己掌握了股票市场的规律，掌握了股票交易的要领，从而开始骄傲自大起来，仿佛一个驾龄两年以上的驾驶员，以为自己什么都懂了，交通事故的威胁接踵而来。

5年时间里，咱们的交易结果大起大落，相信你一定体会到了“独自徘徊在天堂和地狱”的煎熬，总体交易可以概括为：大胆大于谨慎、感性大于理性、盲目大于自觉。

6-9年：敬畏市场，谦卑

从交易第六年开始，发现国内的投资市场总避免不了整顿，交易也逐渐变得冷清。这个时候我们在品尝了前几年的大起大落之后，便会开始自我反思：股票交易到底是怎么回事，有没有成功的投机之路，又能不能赚到钱？

这是一个很难回答的问题。许多职业投资者终其一生，也没能概括出一条绝对通往成功的投机之路。只有重新面对市场，敬畏市场！而后将自己从入行到至今的投资心路历程逐一梳理，认真总结，你终会发现自己走过的路、见过的人、看过的书，学过的东西，最终都会在不经意间反馈到你的身上。

10-12年：剖析市场，理解

当你带着前十多年的经验教训，股票交易会跨入一个新的台阶——通过对自己的交易历史、个性特征、市场的交易规律等系统化研究，逐步构建起了相对比较完整的交易思想和体系。

我们做股票，听过最多，也最离不开的就是交易体系的构建！尤其是交易逻辑的完整性和一致性。他认为交易的失败很大程度来源于交易逻辑的混乱，缺乏严整的交易体系，而追究到根源，则是交易者的心性、品性等问题。

12年+：顺应市场，心安

近两年，中国股票市场迈入了真正的大发展时期。随着交易者的逐步成熟，机构投资者的渐渐崛起，股票市场的行情特征也在发生着明显的改变。

如果你10年前进入这一行，并坚持到了至今，那么这两年你的投资心态一定会逐渐转向平和，投资思想继续完善，慢慢从一个追求高风险、高回报的股票交易员向稳健、理智的股票资金管理专家的角色转型。

很多人都说，股票交易的技术和知识，也许学一两年时间可能就够了，但是，投机者要培养一个稳定、良好的心态，在修养和境界上达到高瞻远瞩、超凡脱俗，即使花上十年工夫，也不算多。而投机市场高手之间的较量，绝不是技术水平上的较量，恰恰是投资哲学的较量、心态和境界的较量。从近15年的感悟中，投机之道是一个从感性到理性、从局部到整体、从盲目到自觉、从理性到超然的递进过程。

股市永远只有少数人赚钱，若你炒股还在亏钱，无非就是一不会选股，而不会把握买卖点，三不会技术分析。股市就如同赌场，要想在巧取豪夺、弱肉强食的股市中生存，没有一套嬴利方法技巧和自我保护的纪律是不行的。

我们每一个交易者都希望找到一个好的交易系统，那就让我们来看看好的交易系统成功交易的秘密是什么，那就是找到一套适合你的交易系统。但这个交易系统是并非完全机械化的，它应该是适合交易者自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案，每一个充满风险市场的赢家都有自已的交易系统，所以对于一个专业的交易人士，寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是其一生几乎每天都在做的一件事。

那何为交易系统？交易系统是一整套完善的交易规则体系。设计一套优秀的交易系统，就必须对投资决策的各个环节作出明确的规定，而且这种规定必须是客观的、唯一的，绝不允许有其他不同的解释。同时在设计一套优秀的交易系统时，应该是符合使用者的心理特征、交易品种的统计特征以及自有资金的风险特征。

交易系统的优势就在于它的完整性和客观性，这个优势保证了交易系统结果的可复制性。如果从理论上来说，交易系统对于任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果也应该是完全相同的。系统的可复制性也就是方法的科学性，所以系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

很多投资者往往把决策的重点放在对市场价格走势的分析和判断上，其实这样做是非常片面的。成功的投资除了需要正确的市场分析外，更需要正确的风险管理和良好的心理控制。而这三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，心理控制决定交易者能否正确有效的执行，也就是我常说的策略不在于多，而在于执行，三流的策略加一流执行力，永远比一流的策略加三流执行力更好。用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，而被大多数投资者忽视的东西，才是投资行为中的最重要的因素。市场分析是建立交易系统的前提，只有从正确的市场分析出发，建立起来的系统起具有正期望值，才是有效的，有效 的交易系统一旦建立好以后就不需要再去做市场分析，否则就会有矛盾，就会影响你的执行。如果一个投资者的心理素质不好，则往往会偏离他自己已经建立的有效的交易系统，常常又会以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。

如果投资者想在市场能持续稳定的盈利，就必须成功的解决两大问题：第一是如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；第二是如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的客观决策。很多有名的投资家的经历都证明，交易系统在上述两方面都是投资者的有力帮手。

很多投资者在刚进入市场的时候，对市场的认识并没有系统的观点。很多投资人只是根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，而他们不知道的是，若要想客观的评价一种交易方法，首先就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。不管随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，给投资者带来的只是局部获胜的机会而不是长期稳定获胜的机会。而交易系统的设计和评价方法可以帮助投资者有效的克服对交易方式认识的片面性和盲目性。

交易系统还还有一个优点就是可以帮助投资者有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资者，都难以准确而有效的控制风险。没有交易系统做指导时，投资者很难定量评估每次进场交易机会的风险，而且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损等，这些却都是投资风险管理中的重要参数。

交易系统帮助投资者有效的克服人的心理弱点，可能是其最大功能。交易系统使交易决策的过程更加程序化、理性化、公开化。投资者可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，从而对自己的交易决策有一个清晰的认识。

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