【弘业期货期市早参】2021-2-5星期五
发布时间：2021-2-5 09:43阅读：180
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隔夜市场
【隔夜要闻】
人民银行召开加强存款管理工作电视电话会议
中国央行会议强调，存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”，要长期保留。必须贯彻落实金融为民的初心使命，持续强化存款管理。
深圳市地方金融监督管理局发布支持罗湖区黄金金融发展的若干措施
措施包括支持金融机构整合行业资源创新发展黄金金融产品与服务，鼓励保险机构依托上海黄金交易所试点探索保险资金投资黄金商品，支持黄金珠宝消费券试点“数字货币”，探索深圳证券交易所与伦敦证券交易所在黄金场内交易产品合作的可行性。
工信部：鼓励大数据在金融领域风控管理、数字货币等方面创新应用
工信部将组织开展2021年大数据产业发展试点示范项目申报工作，鼓励大数据在金融领域的风控管理、数字货币等方面创新应用；鼓励在医疗领域的标准制定、数据壁垒打通等方面先行先试。鼓励在互联网、能源、通信等信息化基础较好的领域，探索一批跨领域、跨行业、跨部门的数据融合应用新方法、新模式和新机制。
商务部：正就加入CPTPP相关事项开展积极研究
据一财，商务部称总体上看，中方将按照加快构建新发展格局的要求，积极考虑加入CPTPP，推动经济全球化和区域经济一体化。
巴西淡水河谷2020年第四季度铁矿石产量8450万吨，不及市场预期的8660万吨；铁矿石销量为8280万吨，同比增长6.3%。
美国财政部：狂热状态下核心市场基础设施仍具有韧性
美国财政部表示，在狂热状态下，核心市场基础设施仍具有韧性。财长耶伦认为，当务之急是维护金融市场的完整性，确保投资者受到保护。关于经济，她需要采取强有力的行动，拜登一揽子的援助计划满足了广泛的需求。
民主党议员致信特朗普要求宣誓作证 特朗普或拒绝
据外媒报道，美国众议院弹劾案管理人要求前总统特朗普就1月6日支持他的暴民闯入了美国国会的行为宣誓作证。据NBC新闻援引特朗普的律师消息称，特朗普将不会在弹劾审判中宣誓作证。
众议院获足够票数快速批准大规模援助计划 参议院表决时间或推迟
美国众议院获得足够票数通过预算计划，该计划将有助于快速批准拜登的1.9万亿美元援助计划，投票仍在继续。但在参议院的投票因特朗普的弹劾审判而受阻，可能要到本月晚些时候或3月初才能对协调法案进行表决。
英国央行：为负利率做好准备 经济好转前不收紧政策
英国央行宣布维持基准利率和资产购买总规模不变，在6个月内实行负利率存在操作风险，不过将启动利率分层体系工作，为利率降至零以下做准备。利率决议公布后，英国国债收益率曲线趋陡至2020年3月以来的最大水平。
美国初请人数连续第三周录得下降
美国上周初请失业金人数录得77.9万人，为连续第三周录得下降。CNBC评论，这表明美国经济继续从新冠疫情下缓慢复苏。
福汇上调白银保证金要求
福汇将于北京时间2月6日周六凌晨1点提高白银产品的保证金要求，为应对近期白银市场的潜在波动做出准备。
世界黄金协会：全球黄金ETF今年1月转为流入
世界黄金协会称，全球黄金ETF今年1月流入13.8吨，此前在去年11月和12月连续两个月流出，总计流出148.8吨。当前全球黄金ETF资产管理规模为3765吨，仅比去年11月初创下的3915.8吨的月最高纪录低4%。
沙特阿美上调面向美国和欧洲的油价
沙特阿美将三月面向美国和欧洲客户的所有品级原油官方售价上调，维持对亚洲客户的价格不变。具体而言，将3月份阿拉伯轻质原油官方对亚洲的售价定为较阿曼/迪拜原油升水1美元/桶，对西北欧的售价定为较布伦特原油贴水0.5美元/桶，对美国的官方售价设定为较美国含硫原油指数升水0.85美元。
【隔夜市场数据】
黑色板块
【螺纹&热卷】
原料推动，成材维持区间震荡从近期各地公布的库存数据来看，当前库存持续积累，环比增速加快。受疫情反复、各地区防疫政策不同等因素影响，多数施工单位有工程项目提前停工，但春节期间不停工项目预计同比大幅提升。由于原料端存在较大贴水，钢厂存在建立虚拟库存操作，短期盘面出现较大幅度上涨，带动黑色震荡上行。
【铁矿石】
节前需求偏弱，盘面维持震荡供给方面，澳巴发运量环比回升，四大矿山均有所增加，到港量环比反弹，同比维持较高水平。需求方面，日均铁水产量继续回落，但整体维持在历年高位水平，年前钢厂检修增多，需求出现季节性回落，压缩粗钢产量也对价格形成压力，日均疏港量环比回落。库存方面，mysteel45港库存为12500.71万吨，环比微幅反弹，钢厂进口烧结粉库存继续反弹。盘面上看，主力05合约昨日大幅反弹，夜盘明显减仓，预计短期内维持震荡。
【焦煤&焦炭】
煤焦现货维持高位 盘面不宜过分悲观目前各地春节放假安排已出台，大多数国有煤矿暂无放假安排，春节期间将正常生产，届时焦煤供应将相对有保证。近期主产地煤企生产多维持正常水平，订单量较多，厂内库存低位运行，煤企心态较为乐观。主焦煤涨后暂稳运行，出货节奏较快，库存低位。澳煤通关政策尚未放松，澳煤供应受限，国内接货谨慎态度居多，澳煤价格偏弱运行。蒙煤口岸通关量回升至400车左右，可售资源较少，蒙煤价格暂稳运行。近日河北大部分区域公路运输恢复正常，钢厂库存及到货明显增加，多数企业存在复工复产计划。石家庄地区仍然处于管控阶段，当地钢厂到货以火运为主，库存整体偏低且增库较为困难，受制于原料不足，开工率有下滑情况。港口焦炭市场疲软，成交量极低，集出港资源多为钢焦企业长期合作资源。临近春节，考虑资金回笼，市场预期改变等因素，贸易商采购积极性极低，港口资源有价无市。
【动力煤】
采购需求走低，盘面偏弱震荡目前陕蒙地区煤市产销不佳，大矿春节期间维持正常生产，疫情影响叠加放假因素，站台出现一定累库，煤价缓慢下行；晋北地区煤市大幅松动，库存有所积压，整体出货较差。港口方面，目前北港库存低位运行，临近春节下游采购节奏放缓，主要以长协煤为主，现5500大卡动力煤主流平仓价710-750元/吨。下游方面，目前全国气温持续回暖，日耗高位回落，假期因素使得高耗电状态缓解，采购积极性明显减弱，整体供需趋弱。进口煤方面，国内煤价持续下跌，外矿报价趋弱，市场较为冷清；目前进口煤政策已有较大程度放开，但少数煤种仍严控。盘面上看，主力05合约昨日有所企稳，在600上方企稳，短期内维持偏弱震荡。
能源化工
【原油】
沙特3月osp普遍上调，东区市场维持不变隔夜， 原油价格盘中回落后反弹，当日维持涨势。昨日，沙特阿美公布3月osp，亚洲市场维持不变，欧洲和美洲上调，这从侧面反映了近期需求增量东弱西强的格局。近期，ine仓单数量继续下降，关注正套机会。【PTA】
成本助推PTA继续表现偏强隔夜油价继续上涨，当前PX生产加工费涨到200美元附近，同时PTA加工费维持在400元以下，PTA自身供需方面来看，百宏已投产，短期检修产能有限，PTA供给增加预期难改。临近年底，下游聚酯检修增加，织造工人面临放假，负荷降至33%附近，供需面依旧疲软，不过近日油价带动叠加PX提涨拉高PTA成本，短期期价偏强震荡延续。
【乙二醇】
供需关系阶段性尚可，震荡偏强近期华东主港地区MEG库存处于62吨水平，微幅累库，整体压力不大。随着市场绝对价格的提升，部分乙烯法装置产能负荷提升，乙二醇平均开工约60%，进口量大幅减少，下游聚酯开工率为80%，后期季节性检修影响下再有下滑预期，短期供需矛盾不大，随着油价提涨，期价有望继续偏强震荡。
【短纤】
震荡偏强思路短纤当前库存依旧为负，现金流偏好，在聚酯产业链中表现仍强势，短纤价格受到原料影响较大，TA和EG纷纷走强，短纤受到提振，不过临近年关，终端需求或逐步减少。成本拉动下，短期短纤震荡偏强思路。
【聚烯烃】
年前价格偏强原油带动聚烯烃价格走高，基差走弱。上游及社会库存持续减少，市场成交较好，普遍对后市预期看好，近期原料成本端支撑下价格继续走高。市场乐观情绪持续发酵，后续需要关注下游实际需求情况，年前库存将会维持低水平运作，认为短期价格震荡偏强。
【液化石油气】
持稳运行为主国际市场涨跌互现，主营单位持稳出货，低位小幅推涨。上个交易日，华南市场基本稳定，购销平平，近期原油价格回温，一定程度提振市场心态，但目前上游库存充足，码头考虑成本降价意图较小，预计短期大势维稳为主；西部液化气继续走跌，下游需求平平，预计西守稳为主；华东民用气价格持稳运行，原油持续增涨，市场情绪有所缓和，预计短期持稳运行为主；东北液化气市场大面走稳，下游平稳入市，产销情况尚。短线来看，国内液化气市场稳中调整，持稳出货为主。
【沥青】
保持稳健走势为主国际原油上涨，对沥青成本支撑明显，部分地区沥青价格稳中小涨。临近假期，刚需及备货性需求逐步走弱，终端陆续离市休假；国际原油连续上涨对于市场有一定的支撑。短期来看，刚需逐渐走弱，但是炼厂开工负荷也逐步下降，整体市场有望呈现供需两弱的局面，原油上涨对于炼厂成本支撑明显，整体价格或保持稳健走势为主。
【甲醇】
煤炭大幅回落，郑醇涨后回调随着国际油价再次回归上涨节奏，国内能化品纷纷企稳，郑醇也暂时结束大幅回落步伐，但总体依然处在大涨之后高位运行的回调节奏，高位运行区间或将暂时确立在2300-2600之间。基本面来看，国内供给端气头装置开始恢复，总体开工率有所恢复，国内煤炭价格近跌幅较大，国际醇价高位运行，醇价总体成本挺价效应趋弱。需求方面，制烯烃毛利虽受醇价走高挤压，但总体开工依然维持高位运行；受高醇价影响，传统下游总体利润表现变差，同时冬季环保限产政策总体趋严，传统下游综合开工并无亮眼表现，只有醋酸价利状态偏强。库存总体维持低位，去库节奏变缓，且年末累库概率不大，期价中期走势依然较为明朗，然短期或将继续维持回调寻找支撑节奏。
【苯乙烯】
基本面稳定，苯乙烯年线继续企稳苯乙烯期价近期企稳回升态势较好，文华EB指数已经由6000点附近反弹来到 7000点以上，一方面受益于技术位年线附近发挥的行情支撑作用，另一方面，节前基本面的持续利多也发挥了重要作用。供给端来看，近期国内供给出现一定不稳定性因素，部分生产企业意外故障事件频发，新浦停车、巴陵石化停车，国内行业开工率降低明显，由此前的87%左右降至目前82%左右，疫情影响下华北的陆运以及国内的船运交通状况也对苯乙烯的跨区域供给产生一定影响。需求端来看，主流下游产销依旧保持一定盈利，节前市场任存备货预期，三大下游开工表现依然良好。库存方面，港口库存依然低位运行，企业库存亦处低位。基本面总体继续保持良性好转，中期态势依然可期，短期继续维持企稳节奏。
工业品板块
【橡胶】
停割期渐近，沪胶区间支撑位运行20年四季度以来，沪胶基本维持涨后高位区间运行，核心运行区间维持在13800-15800，前期一度小幅下破，但近期再次回升，维持区间内回升节奏。基本面来看，需求方面，受国内车市提振及国际轮胎出口回升带动，总体需求状况依然乐观，但由于前期元旦因素，国内轮胎开工一度下滑明显，但近期再次回归高位运行，后期随着美国大选尘埃落定，西方国家对华贸易政策进入调整期，如果贸易政策偏暖调整，轮胎国际需求或将再次发力；供给方面，时间已经步入东南亚减产期，本割胶季时间也所剩不多，加之有疫情扰动，而国内产区已经停割，总体供给面继续有利于对胶价形成利多支撑来看；库存方面，国内青岛地区库存依然处在去库阶段，其中保税区库存已经降至偏低位置，期货仓单虽然经过短时恢复，总体依然不大。天胶产业链供需状况总体依然相对偏多，本割胶周期的中期向好态势不变，短期依然维持区间性回升节奏。
【玻璃】
需求季节性停滞国内玻璃加工企业都已经停工放假，终端市场有效需求基本停滞。贸易商春节前补库动作也基本完成，仅有零星的海运集装柜在陆续到岸。部分北方地区生产企业前期优惠保价政策，使得厂家库存转移到社会库存较多，个别企业保价时间至3月中旬，生产企业库存有所上涨但总体压力不大。节后需求能否超预期有待市场验证，期价短线或震荡为主，建议观望。
【纯碱】
稳价运行国内纯碱市场整体走势一般，企业主要执行订单发货为主。供应端开工率77.7%稳中有升，装置产量稳定，暂无新增检修计划。近期市场成交不温不火，高价成交弱，消耗库存为主，下游节前基本备货尾声，订单持续发货中。贸易商近期走货慢，物流影响且货源少，随着春节临近，部分下游处于停工中，纯碱后期市场或有价无市。短期看，纯碱市场整体走势以稳为主，价格坚挺难有太大波动。总体市场需求淡稳库存高位，现货挺价运行，期价升水较高，短期盘面缺乏驱动，震荡或下行走势为主。
【尿素】
国际市场支撑 期价高位运行行情回顾：郑商所尿素主力UR2105昨日区间震荡，开盘位于1990元/吨，早盘最低跌至1958元/吨，随后震荡上行，尾盘突破2000元/吨关口，最终收至2009元/吨，日成交量17.7万手，日持仓量12.1万手。现货市场：山东临沂小颗粒送到价2130，山东菏泽小颗粒送到价2120，河南商丘小颗粒送到价2120。现货市场价格不断拉涨，但高端成交一般，但受国际市场需求较大以及春耕预期的影响，节前市场仍较为坚挺。小结：受疫情、春耕、国际市场需求向好等多重利好影响，整体来看节前行情坚挺运行为主，维持横盘整理态势。
【纸浆】
临近春节 浆价高位震荡行情回顾：上海期货交易所纸浆期货主力合约sp2103昨日震荡上行，开盘位于6448元/吨，最高涨至6598元/吨，收于6586元/吨，日持仓量10.3万手，日成交量38.0万手。现货方面：截至2月5日，针叶浆山东地区价格方面，：银星6450元/吨，南方松6400元/吨，马牌6500-6550元/吨，月亮6500-6550元/吨。临近春节，下游纸厂陆续检修，市场成交有限，原纸市场交投乏力，贸易商报盘积极性降低，浆价震荡运行。小结：大宗商品氛围走差，临近春节，资金收紧，纸浆近月合约受此影响，回调后区间震荡。
金属板块
【黄金&白银】
偏弱COMEX黄金期货收跌2.23%报1794.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.84%报26.395美元/盎司。金价跌破1800美元心理关口，因美元和美债收益率上升，短期预计转为偏弱走势。美国众议院批准新冠纾困救济法案的预算协调方案。该决议将允许美国国会在没有共和党支持情况下通过1.9万亿美元新冠纾困救济法案。美国1月30日当周初请失业金人数为77.9万人，为连续第三周录得下降，预期83万人，前值修正为81.2万人；初请失业金人数四周均值84.825万人，前值86.8万人；续请失业金人数459.2万人，预期470万人，前值477.1万人。
【沪镍】
节前模式 震荡为主市场焦点美国新一届政府顺利交接，接下来的政治，经济政策将对资本市场带来较大影响，需密切关注，国内内循环，消费端的结构性改革，给市场带来巨大的想象空间。“美国散户”逼空的乱象给资本市场带来了恐惧，农历新年将至，面临长假，不确定因素增加，国内资金面吃紧，避险情绪涌现，保持谨慎多头思路。行情研判:未来镍在能源方面的应用将持续引起市场关注，全球资金大放水造成的通胀预期给镍上涨提供持久动力；美国拜登政府的经济刺激政策能否顺利出台，将给商品市场带来巨大的震荡，在国内镍库存连续下降的情况下，预计短期沪镍偏淡，围绕130000震荡。考虑到疫情蔓延以及国内多地封城，春节长假都会引发了人们对需求的担忧，短时间会对市场造成困扰。距离春节还有不足5个交易日，市场趋于谨慎。后期关注全球疫情的发展，菲律宾，印尼镍矿供应增减状况，下游不锈钢的供需状况以及春节前后的库存情况。谨慎看多，同时保持好持仓节奏，预防国内盘面巨幅调整带来的损失，参考的波动区间在129500—133000，在设好止损的前提下投资者根据个人的交易习惯择机参与。
【沪铜&国际铜】
震荡隔夜伦铜冲高回落小幅收跌，收于5日均线附近7814.5美元，美铜今日小幅高开。沪铜日盘大涨，夜盘小幅低开，震荡收十字星，收于60日均线上方57800。沪铜成交持仓小幅下降，节前市场交易不活跃，短期铜价企稳反弹。沪铜上方压力58800，下方支撑60日均线57000。今日国际铜较沪铜升水继续缩小至237元，内盘情绪强于外盘。
【沪铝】
震荡受到内蒙古大幅上调电解铝等高耗能行业电价的消息刺激，隔夜伦铝高开高走大涨收中阳，收于1994.5美元。沪铝日盘大涨后，夜盘继续大涨收中阳，收于15440。沪铝成交稳定持仓上升，市场情绪偏强。目前上下游大量厂家停工，市场成交量不足，短线沪铝可能上试60日均线压力15600，但成交不足，可能难以长期保持在高位。上方压力15600，下方支撑15000。
【沪锌】
震荡隔夜伦锌平开后强势震荡收小十字阳线。沪锌夜盘小幅低开后偏强震荡收小阳线。国内外加工费继续回落，冶炼企业利润微薄，后期冶炼厂可能压缩产量。国内下游锌消费企业逐渐放假，但疫情影响下部分企业过年不放假，节前累库不及预期。节前需求回落下，短期锌价或继续震荡，中期锌矿偏紧锌价仍偏多思路。
【沪铅】
震荡隔夜伦铅继续反弹收小阳线。沪铅低开后大幅反弹收阳线。原生铅生产稳定，再生铅企业节前已经基本放假，铅供应压力整体大幅减少。废电瓶成本支撑下，铅下方支撑成本较强。下游蓄电池企业部分开始放假，且物流逐渐暂停下下游蓄电池企业备库进入尾声。供需两淡下，铅价维持震荡走势。
农产品板块
【油脂】
油脂震荡南美降雨较多影响巴西大豆收割，美豆价格震荡。棕榈油方面，马来西亚计划在未来一个月对沙巴州园工进行新冠检测，关闭出现阳性的种植园，市场预期马棕油去库存将延续，利好马棕油价格，但ITS数据显示马棕1月出口较去年12月下降37.2%，出口减少，马棕油承压。国内方面，内盘油脂今日震荡上涨。上周油厂开机率继续回升，随着节前油脂备货接近尾声，豆油库存下降幅度收窄，截至1月29日，国内豆油商业库存为80.455万吨，较前一周降幅1.37%。由于本周棕油船到港较少，国内棕榈油库存止降回升，截至1月29日，港口食用棕榈油库存为60.49万吨，较前一周降幅为1.5%，天气较冷不利于棕榈油消费，棕榈油期价承压。目前国内棕榈油和菜油库存处于较低位置，支撑油脂价格。但随着节前油脂备货的收尾，豆油库存预计快速增长。海外疫情较为严重，国内新冠疫情也有反弹迹象，对油脂的上涨造成一定的压力。目前油脂基本面多空交织，加上春节前资金流出较多，预计短期油脂维持震荡走势。【油料】
美豆出口销售良好，豆粕料继续反弹隔夜美豆窄幅波动，一周出口销售报告显示美豆出口销售145.74万吨，市场预期为65－225万吨；另巴西大豆主产区有零星降雨，或延迟大豆收割；指标3月开盘1374，最高1381.5，最低1364.5，收盘1371.75，涨0.05%；国内夜盘豆粕延续昨日日间反弹，持仓小幅增加，供应偏紧预期支持；主力5月开盘3482，最高3515，最低3474，最新3813，涨1.91%；菜粕高开收涨，主要受豆粕反弹拉动，基本面短期需求依然疲软；主力5月开盘2868，最高2911，最低2859，最新2906，涨2.47%；菜油高开收涨，收回至9500主要支撑位之后，跟随商品整体及豆棕反弹；主力5月开盘9513，最高9572，最低9461，最新9563，涨1.19%；操作建议:两粕菜油多头思路。
【花生】
震荡花生2110合约冲高回落，收于10302，涨幅0.37%；持仓3.4万手（-5048），成交16.3万手。花生现货价格稳定，处于近年高位。随着产区货源逐渐减少，农户惜售情绪加强；下游企业年前备货基本结束，购销转淡。12月花生进口4.13万吨，同比增长37.1%；花生出口1.4万吨，同比减少23.1%；内需增长强劲。花生期价或回归稳定，年前震荡为主。
【白糖】
震荡1、广东省糖业协会公布，20/21制糖期截至1月底，广东省榨季糖厂已全部开榨，总共19家。全省累计榨蔗量289.49万吨（去年同期361.89万吨）；产糖量27.59万吨（去年同期37.47万吨）；出糖率9.53%（去年同期10.35%）；销量15.5万吨（去年同期29.87万吨）；库存12.09万吨（去年同期7.6万吨）；产销率56.17%（去年同期79.72%）。其中1月份产糖21.36万吨，同比增加1.5万吨；销糖10.24万吨，同比减少2.26万吨。2、2020年10月1日至2021年1月31日期间，印度糖厂累计生产了1768万吨食糖，相比上一年度同期的1410万吨增加了25.39%。10月到12月期间的食糖销量进度或多或少与去年相似，大约在675万吨。印度糖厂协会预计，2020-21年度全国食糖产量为3020万吨，高于2019-20年度2742万吨的产量。
【棉花&棉纱】
棉花震荡，棉纱震荡皮棉出疆运费上调，郑棉午盘震荡走高，全天呈放量上涨走势，最终涨405元/吨。新疆328机采棉提货价15200元/吨，与上一交易日持平；328棉花价格指数较上一交易日跌37元/吨。贸易商积极销售基差点价资源，但实单成交少量，下游纺企基本完成节前补库计划。预计郑棉近期呈震荡偏弱走势，空间有限，操作上建议投资者暂时观望。纯棉纱市场价格稳定，下游陆续放假，开工率下滑明显；库存低位运行，但由于临近年底，物流发运受阻，C32S纱线价格指数报24080元/吨，继续持平。随着春节的临近以及疫情防控的加强，下游企业着手放假事宜，价格承压。关注节后下游开工情况。
【玉米&淀粉】
震荡全国售粮进度仍快于去年同期，北方粮流出难。2020年国内进口创纪录千万吨玉米，进口小麦也创记录，后期继续扩大进口或成常态。加上国内谷物替代，玉米供应环境逐渐改善。需求方面，生猪恢复较好，不过猪瘟仍在发生，禽料、水产走弱。深加工方面开机率大幅下滑，因年尾淡季，不过限塑令利好淀粉远期需求。年尾行情偏淡，玉米或维持震荡。
【生猪】
偏强期货端：9月合约收盘25445，涨130；11月合约收盘24015，涨135；1月合约收盘23395，涨15。现货端：全国22省市生猪均价30.98元/kg，跌0.75元/kg，其中辽宁29.12元/kg，河南30.72元/kg，四川31.84元/kg，广东33.12元/k g。基差方面，9月合约对河南地区升水5275。观点：现货猪价偏弱震荡，南方市场延续跌势，近日国家再投储备肉6万吨，养殖端出栏积极，屠宰企业压价意愿较强，预计节前猪价以震荡为主。而市场反映猪病较为严重导致小体重猪和母猪淘汰量增幅较大，生猪产能恢复受阻，利好远期合约。
【鸡蛋】
震荡期货端：3月合约收盘3877，昨日3805，涨72；4月合约收盘4258，昨日4220，涨38；5月合约收盘4459，昨日4443，涨16。现货端：2月4日全国现货鸡蛋整体持稳，其中主产区现货均价4.07元/斤；销区均价4.52元/斤。观点：节前鸡蛋供需基本平衡，当前市场大码蛋走货较为正常，因蛋龄结构中仍以中大码偏多，小码蛋较为稀缺，各地贸易商手中存货不多，终端要货意愿一般，年前蛋价以稳为主，年后在供应整体趋紧以及成本端抬升下盘面仍有较强支撑。
【苹果】
下跌年前产区交易到了最后阶段，目前基本都是近途客商采购，大采购商多数撤离，或通过当地代办代发货源。销区年前水果交易进入高峰期，苹果交易重心开始向销区转移。山东产区：栖霞产区目前冷库装车发货多是一些省内及周边客户，远途客户逐渐撤出。客户继续包装自有货源，果农货交易集中在统货和三级货，成交价格稳定。库存果农80#起步一二级价格在2.50-3.00元/斤，以质论价。80#起步统货在2.00-2.30元/斤，三级果价格在1.50-1.80元/斤。沂源产区目前还在包装拿货的客户已经不多，大部分已经撤离，交易价格暂时稳定。当前库存富士75#以上稍好的货源价格在2.00-2.10元/斤，一般货源价格在1.70-1.90元/斤。
【红枣】
供给充足，走货稳定上个交易日，红枣主力合约呈现震荡的趋势。最终收于10255元/吨。较上个交易日+0.34%，成交量9720，持仓1.80万。目前，新疆收购客商不多，加上春节临近，多地加工厂有陆续停产，红枣交易转淡，主流行情偏稳；销区市场货源供应充足，客商节前备货接近尾声，目前零散交易为主，货源品质不同，成交以质论价，客商按需采购。
【粳米】
供需偏松，价格稳定上个交易日，粳米主力合约呈现震荡的趋势。最终收于3658元/吨，较上一交易日-0.03%，成交量2.20万，持仓1.56万。2020/2021年国内大米产能过剩较2019/2020年有所扩大，供给偏松基调持续，加之2019/2020年度结转库存高企，对粳米行情走势形成压制。同时大米走货持续不快，仅有少量订单，大米需求量较少，米企均低库存状态。因此大米市场供需整体偏松，预计未来米价仍以震荡偏弱为主。
宏观方面
【外汇】
美元指数弱势反弹，人民币强势盘整周四纽约尾盘，美元指数涨0.48%报91.5513；欧元兑美元跌0.61%报1.1962，英镑兑美元涨0.19%报1.3672，澳元兑美元跌0.26%报0.76，美元兑日元涨0.5%报105.545，美元兑加元涨0.29%报1.2824，美元兑瑞郎涨0.6%报0.9044。离岸人民币兑美元跌148个基点，USDCNH报6.4729。
【国债】
谨慎为主，观察变化今年春节假期为2月11日至2月17日，2月累计有一笔MLF到期，到期日2月17日，规模2000亿元。MLF到期正好落在春节长假最后一天，实际到期日为2月18日。一般临近年中，年末或者春节，央行会重启14D逆回购。昨日公开市场有1000亿元逆回购到期，央行开展1000亿14D逆回购操作，完全对冲到期量。昨日期债早盘窄幅震荡，午后震荡走弱，最终全线收跌。央行研究部署加强存款管理工作，强调存款基准利率作为整个利率体系“压舱石”，要长期保留。海外市场方面，英国央行周四维持基准利率和购债规模不变，预计在大胆疫苗接种计划的推动下，该国经济将迅速反弹；据彭博报道，美国上周首次申请失业金人数创11月末以来最低水平，预示裁员速度放缓。当下国内债券市场情绪有些悲观，其实风险和机会是同时存在的，建议谨慎为主。
【股指】
A股今日或小幅反弹隔夜消息：商务部表示，目前中方正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究，中方愿与CPTPP各成员就有关问题加强技术沟通和交流。央行研究部署加强存款管理工作，强调存款基准利率作为整个利率体系“压舱石”，要长期保留。国务院国资委以视频会议方式召开国企改革三年行动推进会，要求确保今年完成三年改革任务70%以上。隔夜市场：周四美股三大指数均涨超1%，纳指、标普500指数创收盘新高，银行、航空股普涨，散户抱团概念股集体收跌。截止收盘，道指收涨332.26点，报31055.86点，涨幅为1.08%；纳指收涨167.2点，报13777.74点，涨幅为1.23%；标普500指数收涨41.57点，报3871.74点，涨幅为1.09%。芯片股多数收涨，其中高通2021财年调整后Q1营收不及预期，股价重挫近9%。行情研判：昨日股指盘中震荡，午后回升，两市成交额连续7日不足万亿。个股依旧是普跌状态，3300只个股下跌，市场赚钱效应较差。大小盘分化加剧，上证50指数与中证500指数涨跌互现，随着货币收紧，国债利率上升，市场将更加偏向价值股，市场再度抱团核心资产。昨日A股探底回升，隔夜美股再创新高，A股今日或小幅反弹。温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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