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股指     隔夜市场方面，美国股市小幅下跌，标普500指数跌0.15%。欧洲股市则有所上涨。A50指数也上涨0.62%。美元指数小幅走弱，人民币汇率走升。消息面上看，IMF上调今年全球经济增长预期。美国参议院确认国务卿人选，但新候选人可能仍将选择与中国对抗。美国商务部长候选人也有类似表态。全球新冠确诊病例超1亿，疫情对经济和金融市场已经几乎没有影响。国内方面，央行行长称不会过早退出支持性货币政策。这与此前其他官员的表态相反，显示央行仍不希望市场产生紧缩预期。此外，今晚美联储政策会议结束，预计维持政策不变，关注主席鲍威尔记讲话。短期来看，消息面回归平静尤其是国内，缺乏诱因情况下股指冲高回落。长期来看，经济基本面正在发生微妙变化，上行斜率即将放慢，政策转向和海外风险仍需要关注，虽对市场支持力下降，但方向暂时仍是利多。技术面上看，上证指数大幅下挫，主要技术指标均有明显回落，短线压力暂时位于3637点高位附近，同时还需关注3684点附近中期压力，短线支撑上移至3560点上方，3500点至3587点仍是重要支撑带，中线支撑位于3414点缺口和附近上行趋势线重合位置，中期走向继续看多。长线来看，上行的格局不变，继续维持宽幅震荡、底部逐渐抬升的观点，2700点和4500点附近分别是长线支撑和压力。
国债     昨日国债期货大幅走低，三品种价格均创近五个月最大单日跌幅，金融市场呈现股、债、商齐跌的格局，除了高估资产挤泡沫外，资金面快速趋紧以及关于货币政策转向的担忧是市场普跌的主要原因。从货币市场来看，上周以来银行间资金面持续偏紧，DR001以及DR007重回政策利率上方，DR001已经创出近16个月新高，交易所市场资金相对于银行间市场更加紧张，GC001昨日盘中一度上冲至6%以上，尾盘则快速回落。从近期央行操作来看，上周税期央行通过大额逆回购进行对冲后再次重回“地量操作”，目前已经连续三日进行20亿元逆回购进行“滴灌”，央行投放谨慎叠加节前资金需求开始提升，市场资金压力不断提升。政策上，央行货币政策委员会委员马骏提到“有些领域的泡沫已经显现”，“未来这种情况是否会加剧，取决于今年货币政策要不要进行适度转向。”从市场来看，目前金融市场估值更多受流动性支撑，若政策出现转向，市场利率水平回升，势必会对大类资产价格形成广泛性压力。短期仍需密切关注流动性变化以及政策表态，但在大类资产之间，基于相对估值水平，我们仍然看好利率债表现，交易上建议等待调整后的买入机会。

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